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ST三圣(002742) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,055.67 | 187,231.59 | 106,643.32 | 61,133.28 | |
收到的税费返还 | 725.54 | 34.63 | 17.78 | 3.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,163.02 | 11,539.95 | 7,539.64 | 2,427.37 | |
经营活动现金流入小计 | 284,944.23 | 198,806.18 | 114,200.74 | 63,564.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,567.70 | 155,510.37 | 51,670.73 | 53,817.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,589.55 | 17,457.17 | 11,630.95 | 5,198.70 | |
支付的各项税费 | 16,824.64 | 13,011.10 | 9,910.49 | 4,685.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,496.14 | 5,381.10 | 35,457.81 | 2,820.66 | |
经营活动现金流出小计 | 269,478.03 | 191,359.73 | 108,669.98 | 66,522.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,466.20 | 7,446.44 | 5,530.76 | -2,958.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.12 | 4.11 | 3.17 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,642.76 | 38,718.24 | 37,642.76 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 37,662.88 | 38,722.35 | 37,645.93 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,082.06 | 30,447.33 | 26,763.81 | 4,955.82 | |
投资所支付的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 41,087.06 | 30,452.33 | 26,768.81 | 4,960.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,424.17 | 8,270.02 | 10,877.12 | -4,960.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 72,776.60 | 35,442.57 | 7,958.60 | 5,823.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,718.34 | 7,931.39 | 7,931.39 | 7,931.39 | |
筹资活动现金流入小计 | 123,494.94 | 43,373.96 | 15,889.99 | 13,754.39 | |
偿还债务支付的现金 | 77,295.14 | 34,918.01 | 26,206.72 | 7,948.02 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,347.61 | 8,382.15 | 3,399.82 | 2,387.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,378.17 | 5,201.13 | 5,100.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 138,020.92 | 48,501.30 | 34,706.55 | 10,335.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,525.98 | -5,127.34 | -18,816.55 | 3,419.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -251.40 | 53.53 | 25.34 | -1.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,735.35 | 10,642.65 | -2,383.33 | -4,501.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,653.46 | 9,653.46 | 9,653.46 | 11,784.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,918.11 | 20,296.10 | 7,270.12 | 7,283.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,515.62 | -- | 9,758.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,919.61 | -- | 826.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,706.98 | -- | 7,132.03 | -- | |
无形资产摊销 | 816.46 | -- | 293.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 683.47 | -- | 396.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.98 | -- | 20.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.92 | -- | 1.61 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,668.45 | -- | 6,149.93 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -579.08 | -- | 227.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,030.80 | -- | -2,220.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -84,457.21 | -- | -4,298.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 55,189.80 | -- | -12,754.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,466.20 | -- | 5,530.76 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,918.11 | -- | 7,270.12 | -- | |
现金的期初余额 | 9,653.46 | -- | 9,653.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,735.35 | -- | -2,383.33 | -- |
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