三圣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三圣股份(002742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,055.67187,231.59106,643.3261,133.28
收到的税费返还725.5434.6317.783.49
收到的其他与经营活动有关的现金63,163.0211,539.957,539.642,427.37
经营活动现金流入小计284,944.23198,806.18114,200.7463,564.15
购买商品、接受劳务支付的现金130,567.70155,510.3751,670.7353,817.67
支付给职工以及为职工支付的现金24,589.5517,457.1711,630.955,198.70
支付的各项税费16,824.6413,011.109,910.494,685.87
支付的其他与经营活动有关的现金97,496.145,381.1035,457.812,820.66
经营活动现金流出小计269,478.03191,359.73108,669.9866,522.90
经营活动产生的现金流量净额15,466.207,446.445,530.76-2,958.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.124.113.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金37,642.7638,718.2437,642.76--
投资活动现金流入小计37,662.8838,722.3537,645.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,082.0630,447.3326,763.814,955.82
投资所支付的现金5.005.005.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计41,087.0630,452.3326,768.814,960.82
投资活动产生的现金流量净额-3,424.178,270.0210,877.12-4,960.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金72,776.6035,442.577,958.605,823.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金50,718.347,931.397,931.397,931.39
筹资活动现金流入小计123,494.9443,373.9615,889.9913,754.39
偿还债务支付的现金77,295.1434,918.0126,206.727,948.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,347.618,382.153,399.822,387.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金47,378.175,201.135,100.00--
筹资活动现金流出小计138,020.9248,501.3034,706.5510,335.11
筹资活动产生的现金流量净额-14,525.98-5,127.34-18,816.553,419.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-251.4053.5325.34-1.13
五、现金及现金等价物净增加额-2,735.3510,642.65-2,383.33-4,501.43
加:期初现金及现金等价物余额9,653.469,653.469,653.4611,784.46
六、期末现金及现金等价物余额6,918.1120,296.107,270.127,283.03
附注
净利润14,515.62--9,758.01--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,919.61--826.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,706.98--7,132.03--
无形资产摊销816.46--293.63--
长期待摊费用摊销683.47--396.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.98--20.19--
固定资产报废损失10.92--1.61--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,668.45--6,149.93--
投资损失--------
递延所得税资产减少-579.08--227.11--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,030.80---2,220.56--
经营性应收项目的减少-84,457.21---4,298.85--
经营性应付项目的增加55,189.80---12,754.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,466.20--5,530.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,918.11--7,270.12--
现金的期初余额9,653.46--9,653.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,735.35---2,383.33--
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