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ST三圣(002742) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,210.97 | 137,018.51 | 85,450.53 | 34,029.10 | |
收到的税费返还 | 3,427.36 | 172.44 | 46.89 | 42.96 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,990.43 | 6,435.83 | 5,102.73 | 1,582.52 | |
经营活动现金流入小计 | 243,628.76 | 143,626.78 | 90,600.14 | 35,654.58 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,611.99 | 114,421.94 | 64,405.17 | 35,441.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,938.21 | 17,324.61 | 10,509.96 | 5,755.23 | |
支付的各项税费 | 12,578.78 | 10,065.45 | 6,782.94 | 2,592.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,046.23 | 7,458.49 | 6,959.86 | 3,606.20 | |
经营活动现金流出小计 | 252,175.22 | 149,270.49 | 88,657.93 | 47,395.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,546.46 | -5,643.71 | 1,942.21 | -11,740.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.30 | 4.30 | 4.30 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13.30 | 4.30 | 4.30 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,300.30 | 21,265.54 | 11,339.23 | 5,634.71 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,300.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 53,600.30 | 32,765.54 | 22,839.23 | 5,634.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,587.00 | -32,761.24 | -22,834.93 | -5,634.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 63,623.00 | 73,190.00 | 52,290.00 | 5,950.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,266.26 | 6,924.26 | 3,924.26 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 149,889.26 | 80,114.26 | 56,214.26 | 5,950.00 | |
偿还债务支付的现金 | 62,904.31 | 43,642.62 | 28,777.62 | 509.93 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,550.11 | 7,466.17 | 5,574.75 | 1,402.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 227.43 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,987.43 | 9,422.00 | 7,792.00 | 6,850.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 102,441.85 | 60,530.79 | 42,144.37 | 8,762.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,447.41 | 19,583.47 | 14,069.89 | -2,812.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.70 | 10.84 | 4.10 | 2.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,628.35 | -18,810.64 | -6,818.73 | -20,185.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,281.80 | 24,281.80 | 24,281.80 | 45,459.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,653.46 | 5,471.16 | 17,463.08 | 25,273.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,051.85 | -- | 8,520.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,963.04 | -- | 690.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,629.92 | -- | 6,426.07 | -- | |
无形资产摊销 | 1,263.73 | -- | 699.92 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 870.30 | -- | 407.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.82 | -- | 0.97 | -- | |
固定资产报废损失 | 25.73 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,999.45 | -- | 5,210.89 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -860.54 | -- | -206.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,931.75 | -- | -1,965.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -59,767.26 | -- | -14,421.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,215.88 | -- | -3,421.17 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -8,546.46 | -- | 1,942.21 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,653.46 | -- | 17,463.08 | -- | |
现金的期初余额 | 24,281.80 | -- | 24,281.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,628.35 | -- | -6,818.73 | -- |
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