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| ST三圣(002742) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,760.33 | 148,130.49 | 108,899.46 | 50,709.65 | |
| 收到的税费返还 | 313.06 | 315.02 | 303.56 | 55.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,613.39 | 17,864.28 | 14,361.54 | 15,218.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,686.78 | 166,309.79 | 123,564.56 | 65,983.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,271.50 | 107,421.70 | 81,513.35 | 45,370.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,545.05 | 21,591.67 | 14,005.60 | 6,039.75 | |
| 支付的各项税费 | 11,050.32 | 10,298.21 | 6,237.78 | 2,980.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,836.13 | 29,514.79 | 15,556.95 | 9,622.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 145,703.00 | 168,826.36 | 117,313.68 | 64,013.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,983.78 | -2,516.57 | 6,250.89 | 1,970.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,005.90 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,847.01 | 7,894.02 | 7,894.02 | 30.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,997.19 | 16,100.00 | 16,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,850.10 | 23,994.02 | 23,994.02 | 30.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,880.37 | 7,109.85 | 6,396.05 | 1,354.99 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,102.06 | 9,105.26 | 9,105.26 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,982.42 | 16,215.12 | 15,501.31 | 1,354.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,132.32 | 7,778.90 | 8,492.71 | -1,324.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,821.00 | 47,200.45 | 18,771.00 | 12,470.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,219.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,040.16 | 47,200.45 | 18,771.00 | 12,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,213.38 | 49,249.60 | 20,359.82 | 13,048.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,866.83 | 7,334.15 | 4,985.51 | 2,656.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 967.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,911.40 | 196.92 | 115.79 | 54.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,991.60 | 56,780.67 | 25,461.12 | 15,760.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,951.44 | -9,580.21 | -6,690.12 | -3,290.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -582.61 | -2.55 | 19.62 | -4.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,682.59 | -4,320.43 | 8,073.09 | -2,649.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,614.21 | 7,614.21 | 7,614.21 | 7,614.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,931.62 | 3,293.78 | 15,687.31 | 4,965.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -36,083.60 | -- | 235.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,051.23 | -- | 791.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,079.54 | -- | 7,023.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 843.57 | -- | 365.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 754.68 | -- | 527.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,480.93 | -- | -1,363.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,685.33 | -- | 5,915.15 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 124.96 | -- | -1,171.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,604.57 | -- | 5,941.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,307.24 | -- | 4,774.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,034.57 | -- | -16,789.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,983.78 | -- | 6,250.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,931.62 | -- | 15,687.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,614.21 | -- | 7,614.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,682.59 | -- | 8,073.09 | -- | |
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