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| ST三圣(002742) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,722.13 | 167,491.40 | 113,056.70 | 45,610.66 | |
| 收到的税费返还 | 280.94 | 515.75 | 512.93 | 197.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,523.68 | 9,658.68 | 4,097.64 | 16,628.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,526.75 | 177,665.83 | 117,667.27 | 62,435.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,888.26 | 113,870.49 | 71,759.07 | 38,980.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,075.17 | 16,983.36 | 10,505.40 | 5,655.05 | |
| 支付的各项税费 | 14,556.67 | 11,175.52 | 7,832.54 | 2,979.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,916.71 | 43,175.59 | 30,851.83 | 4,940.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,436.81 | 185,204.97 | 120,948.85 | 52,556.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,089.94 | -7,539.13 | -3,281.58 | 9,879.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 344.16 | 1,540.18 | 31.88 | 1.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,011.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,355.31 | 1,540.18 | 31.88 | 1.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,455.11 | 7,970.82 | 7,349.58 | 1,939.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,772.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,227.40 | 7,970.82 | 7,349.58 | 1,939.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,872.09 | -6,430.64 | -7,317.70 | -1,938.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,758.02 | 93,120.02 | 69,230.02 | 3,760.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,383.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,141.97 | 93,120.02 | 69,230.02 | 3,760.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,753.02 | 67,948.90 | 50,195.02 | 7,970.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,789.35 | 8,719.29 | 5,678.54 | 2,522.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 267.81 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,217.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,759.86 | 76,668.19 | 55,873.57 | 10,492.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,382.11 | 16,451.83 | 13,356.46 | -6,732.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -903.86 | -2.80 | 1.36 | -0.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 696.11 | 2,479.27 | 2,758.54 | 1,209.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,918.11 | 6,918.11 | 6,918.11 | 6,918.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,614.21 | 9,397.37 | 9,676.64 | 8,127.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,447.33 | -- | 5,726.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -48.85 | -- | 879.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,064.20 | -- | 7,375.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 918.47 | -- | 394.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 761.95 | -- | 367.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -210.28 | -- | -4.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 95.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,221.91 | -- | 5,894.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -52.01 | -- | -102.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,463.38 | -- | -1,500.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 755.12 | -- | -22,125.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,400.03 | -- | -186.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,089.94 | -- | -3,281.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,614.21 | -- | 9,676.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,918.11 | -- | 6,918.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 696.11 | -- | 2,758.54 | -- | |
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