三圣股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三圣股份(002742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,490.6240,198.3527,609.9813,633.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,215.342,731.95562.11228.25
经营活动现金流入小计58,705.9642,930.3028,172.0913,862.04
购买商品、接受劳务支付的现金44,947.3635,604.6027,019.9317,670.48
支付给职工以及为职工支付的现金7,949.375,998.973,960.691,813.87
支付的各项税费6,857.784,730.273,747.261,229.88
支付的其他与经营活动有关的现金10,846.866,402.623,352.183,917.59
经营活动现金流出小计70,601.3752,736.4638,080.0724,631.82
经营活动产生的现金流量净额-11,895.41-9,806.17-9,907.98-10,769.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额170.36165.36150.20113.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额972.84972.84972.84--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,143.201,138.201,123.04113.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,246.983,797.222,468.14663.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,246.983,797.222,468.14663.37
投资活动产生的现金流量净额-3,103.78-2,659.02-1,345.10-549.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金38,546.0031,126.0016,676.005,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金37,851.1824,084.8116,053.559,309.25
筹资活动现金流入小计76,397.1855,210.8132,729.5514,809.25
偿还债务支付的现金39,398.0029,026.0014,076.006,310.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,890.813,879.671,625.98729.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,995.1113,497.016,370.843,680.98
筹资活动现金流出小计68,283.9246,402.6822,072.8110,720.60
筹资活动产生的现金流量净额8,113.268,808.1310,656.744,088.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,885.94-3,657.05-596.34-7,230.70
加:期初现金及现金等价物余额10,592.0510,592.0510,592.0510,592.05
六、期末现金及现金等价物余额3,706.116,935.009,995.713,361.35
附注
净利润10,122.496,750.12----
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备470.68355.70----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,291.644,683.06----
无形资产摊销148.69108.90----
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.47-14.78----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,466.382,439.67----
投资损失-7.40-7.40----
递延所得税资产减少-50.42-30.25----
递延所得税负债增加--------
存货的减少-237.51-223.19----
经营性应收项目的减少-15,304.81-12,203.97----
经营性应付项目的增加-16,776.66-11,664.03----
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-11,895.41-9,806.17----
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,706.116,935.00----
现金的期初余额10,592.0510,592.05----
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,885.94-3,657.05----
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