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| ST三圣(002742) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,490.62 | 40,198.35 | 27,609.98 | 13,633.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,215.34 | 2,731.95 | 562.11 | 228.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,705.96 | 42,930.30 | 28,172.09 | 13,862.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,947.36 | 35,604.60 | 27,019.93 | 17,670.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,949.37 | 5,998.97 | 3,960.69 | 1,813.87 | |
| 支付的各项税费 | 6,857.78 | 4,730.27 | 3,747.26 | 1,229.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,846.86 | 6,402.62 | 3,352.18 | 3,917.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,601.37 | 52,736.46 | 38,080.07 | 24,631.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,895.41 | -9,806.17 | -9,907.98 | -10,769.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.36 | 165.36 | 150.20 | 113.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 972.84 | 972.84 | 972.84 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,143.20 | 1,138.20 | 1,123.04 | 113.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,246.98 | 3,797.22 | 2,468.14 | 663.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,246.98 | 3,797.22 | 2,468.14 | 663.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,103.78 | -2,659.02 | -1,345.10 | -549.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,546.00 | 31,126.00 | 16,676.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,851.18 | 24,084.81 | 16,053.55 | 9,309.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,397.18 | 55,210.81 | 32,729.55 | 14,809.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,398.00 | 29,026.00 | 14,076.00 | 6,310.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,890.81 | 3,879.67 | 1,625.98 | 729.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,995.11 | 13,497.01 | 6,370.84 | 3,680.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,283.92 | 46,402.68 | 22,072.81 | 10,720.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,113.26 | 8,808.13 | 10,656.74 | 4,088.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,885.94 | -3,657.05 | -596.34 | -7,230.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,592.05 | 10,592.05 | 10,592.05 | 10,592.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,706.11 | 6,935.00 | 9,995.71 | 3,361.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,122.49 | 6,750.12 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 470.68 | 355.70 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,291.64 | 4,683.06 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.69 | 108.90 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.47 | -14.78 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,466.38 | 2,439.67 | -- | -- | |
| 投资损失 | -7.40 | -7.40 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.42 | -30.25 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -237.51 | -223.19 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,304.81 | -12,203.97 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,776.66 | -11,664.03 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,895.41 | -9,806.17 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,706.11 | 6,935.00 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,592.05 | 10,592.05 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,885.94 | -3,657.05 | -- | -- | |
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