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永兴材料

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永兴材料(002756) 现金流量表
单位：万元
报表日期2011-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金624,588.12
收到的税费返还2,174.62
收到的其他与经营活动有关的现金920.43
经营活动现金流入小计627,683.17
购买商品、接受劳务支付的现金562,208.10
支付给职工以及为职工支付的现金6,128.63
支付的各项税费15,253.76
支付的其他与经营活动有关的现金4,723.56
经营活动现金流出小计588,314.06
经营活动产生的现金流量净额39,369.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金21.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额192.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金436.79
投资活动现金流入小计650.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,855.50
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,855.50
投资活动产生的现金流量净额-4,205.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金78,351.20
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计78,351.20
偿还债务支付的现金72,660.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,583.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计79,244.91
筹资活动产生的现金流量净额-893.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响708.77
五、现金及现金等价物净增加额34,978.86
加:期初现金及现金等价物余额31,126.55
六、期末现金及现金等价物余额66,105.41
附注
净利润23,166.90
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备309.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,190.25
无形资产摊销79.31
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失62.01
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,927.99
投资损失-409.80
递延所得税资产减少-68.05
递延所得税负债增加--
存货的减少1,938.06
经营性应收项目的减少-29,330.78
经营性应付项目的增加37,503.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额39,369.11
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额66,105.41
现金的期初余额31,126.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额34,978.86
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