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永兴材料(002756) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,533,601.31 | 1,054,708.00 | 602,317.80 | 245,612.46 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,023.40 | 18,327.24 | 13,489.52 | 8,821.42 | |
经营活动现金流入小计 | 1,559,624.71 | 1,073,035.23 | 615,807.32 | 254,433.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 727,104.62 | 525,832.77 | 351,987.53 | 175,578.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,062.79 | 18,395.12 | 12,480.76 | 7,831.33 | |
支付的各项税费 | 133,998.15 | 95,296.57 | 59,392.36 | 32,738.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,566.02 | 4,543.82 | 3,553.25 | 1,470.50 | |
经营活动现金流出小计 | 894,731.58 | 644,068.27 | 427,413.90 | 217,618.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 664,893.13 | 428,966.96 | 188,393.42 | 36,815.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 13,652.31 | 13,040.69 | 12,253.66 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 746.34 | 746.34 | 766.36 | 800.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 89.13 | 94.07 | 85.30 | 49.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,435.41 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 17,923.19 | 18,881.10 | 15,105.32 | 850.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,494.36 | 56,782.13 | 25,769.42 | 12,295.54 | |
投资所支付的现金 | 5,005.13 | 1,378.02 | 851.94 | 300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 51,499.49 | 58,160.15 | 26,621.35 | 12,595.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,576.30 | -39,279.05 | -11,516.03 | -11,745.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 108,650.00 | 108,650.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 71,572.18 | 66,895.93 | 60,414.80 | 17,914.80 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 180,222.18 | 175,545.93 | 60,414.80 | 17,914.80 | |
偿还债务支付的现金 | 71,572.18 | 55,638.55 | 59,914.80 | 3,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,616.06 | 21,585.69 | 21,551.77 | 1,180.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,054.50 | 1,054.50 | 1,054.50 | 1,054.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 395.28 | 315.93 | 21.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 93,583.52 | 77,540.18 | 81,487.57 | 4,180.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,638.66 | 98,005.75 | -21,072.77 | 13,734.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 634.45 | 660.53 | 374.77 | -19.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 718,589.94 | 488,354.19 | 156,179.39 | 38,785.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 182,504.46 | 182,504.46 | 182,504.46 | 182,504.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 901,094.40 | 670,858.65 | 338,683.85 | 221,290.25 | |
附注 | |||||
净利润 | 649,935.45 | -- | 229,462.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -7,800.51 | -- | -1,801.65 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,497.26 | -- | 9,267.74 | -- | |
无形资产摊销 | 1,320.58 | -- | 533.73 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.84 | -- | -33.56 | -- | |
固定资产报废损失 | 237.79 | -- | 241.49 | -- | |
公允价值变动损失 | 38.69 | -- | 296.78 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -355.28 | -- | -194.56 | -- | |
投资损失 | -6,890.37 | -- | -1,540.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,636.03 | -- | -215.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | 890.48 | -- | 386.12 | -- | |
存货的减少 | -26,968.26 | -- | 1,306.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -118,954.14 | -- | -85,151.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 150,220.05 | -- | 34,757.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,910.67 | -- | 976.76 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 664,893.13 | -- | 188,393.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 901,094.40 | -- | 338,683.85 | -- | |
现金的期初余额 | 182,504.46 | -- | 182,504.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 718,589.94 | -- | 156,179.39 | -- |
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