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| 永兴材料(002756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 703,878.19 | 398,142.01 | 249,623.59 | 104,055.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,830.10 | 597.55 | 597.55 | 500.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,892.03 | 10,425.57 | 9,155.23 | 5,265.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 721,600.31 | 409,165.13 | 259,376.37 | 109,821.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 576,914.40 | 321,740.12 | 205,128.72 | 106,599.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,774.27 | 15,026.16 | 10,684.09 | 6,471.10 | |
| 支付的各项税费 | 38,982.75 | 34,328.81 | 27,136.30 | 15,561.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,363.64 | 6,764.54 | 4,382.54 | 1,958.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 643,035.05 | 377,859.63 | 247,331.65 | 130,590.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,565.26 | 31,305.50 | 12,044.72 | -20,769.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 3,600.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,774.33 | 1,466.50 | 1,374.19 | 195.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,309.71 | 1,971.91 | 1,629.14 | 102.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,400.00 | 2,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,084.04 | 7,038.41 | 5,403.33 | 3,098.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,040.63 | 16,708.43 | 12,483.09 | 2,684.09 | |
| 投资所支付的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,615.63 | 16,708.43 | 12,483.09 | 2,684.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,531.59 | -9,670.02 | -7,079.76 | 414.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,374.67 | 46,374.72 | 35,370.10 | 28,110.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,674.67 | 46,674.72 | 35,670.10 | 28,410.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,565.30 | 18,101.54 | 18,101.54 | 134.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,495.57 | 13,493.56 | 13,369.63 | 491.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 214.90 | 216.49 | 122.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,275.77 | 31,811.59 | 31,593.86 | 626.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,601.10 | 14,863.13 | 4,076.24 | 27,784.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.87 | -149.54 | -120.54 | -78.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,175.70 | 36,349.06 | 8,920.66 | 7,351.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,328.76 | 141,328.76 | 141,328.76 | 141,328.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,504.46 | 177,677.82 | 150,249.42 | 148,680.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,002.94 | -- | 30,388.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 961.52 | -- | 326.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,556.34 | -- | 7,323.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 939.75 | -- | 371.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -282.62 | -- | -407.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.97 | -- | 9.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 89.88 | -- | 59.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,044.29 | -- | 787.25 | -- | |
| 投资损失 | -6,588.54 | -- | -1,160.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,885.24 | -- | -241.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.08 | -- | -74.48 | -- | |
| 存货的减少 | -17,207.19 | -- | -11,308.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,382.60 | -- | -273.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,344.82 | -- | -15,014.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,810.83 | -- | 1,246.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,565.26 | -- | 12,044.72 | -- | |
| 债务转为资本 | 16,954.57 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,504.46 | -- | 150,249.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,328.76 | -- | 141,328.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,175.70 | -- | 8,920.66 | -- | |
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