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永兴材料(002756) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,147.20 | 279,753.70 | 179,905.82 | 105,652.87 | |
收到的税费返还 | 398.03 | 377.15 | 106.83 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,545.54 | 4,329.23 | 2,576.96 | 144.07 | |
经营活动现金流入小计 | 372,090.77 | 284,460.08 | 182,589.60 | 105,796.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,597.20 | 263,781.73 | 176,112.95 | 80,170.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,580.97 | 7,924.66 | 6,102.42 | 4,432.35 | |
支付的各项税费 | 15,354.37 | 12,591.80 | 10,940.23 | 8,068.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,922.34 | 3,394.35 | 2,266.82 | 1,228.42 | |
经营活动现金流出小计 | 367,454.87 | 287,692.55 | 195,422.43 | 93,900.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,635.90 | -3,232.47 | -12,832.83 | 11,896.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 532.61 | 353.10 | 353.10 | 353.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.38 | 9.61 | 0.50 | 0.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 799.18 | 631.43 | 386.82 | 96.41 | |
投资活动现金流入小计 | 1,342.17 | 994.13 | 740.42 | 449.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,952.44 | 10,300.20 | 5,606.09 | 2,229.30 | |
投资所支付的现金 | 62,501.53 | 62,401.00 | 1,773.80 | 588.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 290.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 92,743.97 | 72,701.20 | 7,379.89 | 2,817.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,401.80 | -71,707.07 | -6,639.47 | -2,367.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 101,810.00 | 99,780.15 | 99,780.15 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,207.51 | 2,207.51 | 2,207.51 | 2,207.51 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 104,017.51 | 101,987.66 | 101,987.66 | 2,207.51 | |
偿还债务支付的现金 | 2,207.51 | 2,207.51 | 2,207.51 | 1,197.74 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,259.90 | 5,259.90 | 5,259.90 | 5,252.51 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.42 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,967.83 | 7,467.41 | 7,467.41 | 6,450.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,049.68 | 94,520.25 | 94,520.25 | -4,242.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.81 | -84.69 | -206.19 | -103.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,383.60 | 19,496.03 | 74,841.77 | 5,182.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,123.24 | 53,123.24 | 53,123.24 | 53,123.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,506.83 | 72,619.26 | 127,965.01 | 58,305.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 22,159.52 | -- | 12,216.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 559.98 | -- | 489.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,377.86 | -- | 1,994.42 | -- | |
无形资产摊销 | 170.54 | -- | 84.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.92 | -- | 1.81 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 56.77 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -889.09 | -- | -170.74 | -- | |
投资损失 | -900.07 | -- | -294.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -77.25 | -- | -29.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 349.59 | -- | -1,535.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24,631.30 | -- | -34,734.38 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,703.69 | -- | 8,647.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 757.58 | -- | 497.04 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,635.90 | -- | -12,832.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,506.83 | -- | 127,965.01 | -- | |
现金的期初余额 | 53,123.24 | -- | 53,123.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,383.60 | -- | 74,841.77 | -- |
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