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| 永兴材料(002756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,273.01 | 276,304.63 | 184,988.55 | 88,892.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,154.12 | 1,134.83 | 437.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,276.12 | 2,241.55 | 909.05 | 559.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 376,703.25 | 279,681.01 | 186,335.51 | 89,452.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,086.22 | 234,960.19 | 147,648.48 | 65,190.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,681.62 | 8,093.08 | 6,196.26 | 4,244.38 | |
| 支付的各项税费 | 14,923.95 | 12,759.19 | 9,280.36 | 5,658.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,482.25 | 4,930.20 | 2,955.07 | 983.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,174.05 | 260,742.65 | 166,080.17 | 76,076.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,529.20 | 18,938.36 | 20,255.35 | 13,375.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 136.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,249.71 | 2,056.15 | 1,302.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.91 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 820.85 | 695.93 | 551.17 | 155.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 63,085.47 | 27,755.06 | 11,856.48 | 295.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,197.98 | 15,975.36 | 13,485.48 | 6,278.38 | |
| 投资所支付的现金 | 62,130.57 | 26,960.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 720.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,328.54 | 43,655.36 | 38,485.48 | 16,278.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,243.08 | -15,900.30 | -26,629.01 | -15,983.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,792.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,792.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,000.00 | -4,000.00 | -3,792.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 271.74 | -70.86 | 66.92 | 1.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,442.13 | -1,032.80 | -10,099.29 | -2,606.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,506.83 | 61,506.83 | 61,506.83 | 61,506.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,064.71 | 60,474.03 | 51,407.54 | 58,900.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,360.50 | -- | 13,237.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 193.75 | -- | 21.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,546.99 | -- | 2,632.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.50 | -- | 92.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.88 | -- | 14.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.68 | -- | -56.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -307.41 | -- | -328.08 | -- | |
| 投资损失 | -2,638.92 | -- | -1,412.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.70 | -- | 45.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,517.67 | -- | 1,014.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75.60 | -- | 11,800.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,684.18 | -- | -6,700.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,002.82 | -- | -106.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,529.20 | -- | 20,255.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,064.71 | -- | 51,407.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,506.83 | -- | 61,506.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,442.13 | -- | -10,099.29 | -- | |
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