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| 永兴材料(002756) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 508,875.48 | 306,745.09 | 206,422.40 | 80,279.44 | |
| 收到的税费返还 | 702.06 | 702.06 | 702.06 | 702.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,544.24 | 10,777.24 | 8,490.21 | 5,609.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 523,121.78 | 318,224.40 | 215,614.67 | 86,591.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,468.91 | 259,777.97 | 169,409.38 | 71,490.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,396.74 | 7,202.74 | 8,031.53 | 5,578.71 | |
| 支付的各项税费 | 20,116.62 | 19,538.70 | 12,936.15 | 7,119.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,239.47 | 5,732.51 | 3,032.86 | 1,769.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 468,221.74 | 292,251.92 | 193,409.91 | 85,958.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,900.04 | 25,972.48 | 22,204.76 | 633.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,156.37 | 5,156.37 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,310.66 | 1,154.92 | 1,163.31 | 86.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,184.86 | 1,098.76 | 1,039.58 | 247.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,051.89 | 7,410.04 | 7,202.89 | 5,334.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,169.33 | 5,987.99 | 6,369.55 | 1,482.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 16.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,169.33 | 5,987.99 | 6,369.55 | 1,498.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,117.43 | 1,422.06 | 833.34 | 3,835.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 503.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,240.93 | 109,797.36 | 94,797.36 | 11,026.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,944.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,185.42 | 110,300.36 | 94,797.36 | 11,026.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,243.31 | 53,278.45 | 52,778.45 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,381.86 | 17,404.02 | 17,302.50 | 354.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,575.42 | 1,730.00 | 1,263.66 | 770.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,200.59 | 72,412.47 | 71,344.61 | 3,124.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,984.82 | 37,887.89 | 23,452.75 | 7,901.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -359.59 | -97.31 | 53.66 | 44.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,407.84 | 65,185.12 | 46,544.51 | 12,415.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,920.92 | 64,920.92 | 64,920.92 | 64,920.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,328.76 | 130,106.04 | 111,465.43 | 77,336.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,743.25 | -- | 16,388.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,761.09 | -- | 95.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,873.43 | -- | 5,542.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 688.97 | -- | 241.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -265.95 | -- | -206.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 180.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.52 | -- | 13.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,371.00 | -- | 418.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,303.19 | -- | -241.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,115.03 | -- | 973.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 669.62 | -- | 177.47 | -- | |
| 存货的减少 | -10,848.32 | -- | -7,115.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,008.53 | -- | 2,673.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,821.15 | -- | 2,951.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,199.98 | -- | 291.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,900.04 | -- | 22,204.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,328.76 | -- | 111,465.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,920.92 | -- | 64,920.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,407.84 | -- | 46,544.51 | -- | |
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