报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,756.65 | 46,606.41 | 33,092.16 | 13,145.09 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 200.54 | 175.87 | 154.86 | 22.42 |
经营活动现金流入小计 | 62,957.19 | 46,782.28 | 33,247.02 | 13,167.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,351.33 | 28,439.97 | 18,195.95 | 9,592.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,323.03 | 4,816.05 | 3,122.42 | 1,404.62 |
支付的各项税费 | 5,255.89 | 4,021.94 | 1,805.86 | 712.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,844.93 | 2,577.03 | 1,625.35 | 668.42 |
经营活动现金流出小计 | 51,775.17 | 39,854.99 | 24,749.58 | 12,377.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,182.02 | 6,927.28 | 8,497.44 | 790.09 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,300.77 | 8,178.49 | 3,925.71 | 1,186.55 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,300.77 | 8,178.49 | 3,925.71 | 1,186.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,300.77 | -8,178.49 | -3,925.71 | -1,186.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,200.00 | 12,900.00 | 8,400.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,200.00 | 12,900.00 | 8,400.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,690.00 | 10,290.00 | 7,040.00 | 100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,067.55 | 863.27 | 565.90 | 281.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.00 | 55.00 | 30.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,812.55 | 11,208.27 | 7,635.90 | 381.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,387.45 | 1,691.73 | 764.10 | 618.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,268.70 | 440.52 | 5,335.84 | 221.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,628.14 | 2,628.14 | 2,628.14 | 2,628.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,896.84 | 3,068.67 | 7,963.98 | 2,849.98 |
附注 |
净利润 | 6,341.46 | -- | 3,066.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 56.80 | -- | 127.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,492.11 | -- | 1,221.30 | -- |
无形资产摊销 | 219.83 | -- | 110.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | 33.09 | -- | 16.55 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,067.55 | -- | 565.90 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2.55 | -- | -24.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 3,149.48 | -- | 2,828.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -707.90 | -- | -1,874.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,467.86 | -- | 2,460.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,182.02 | -- | 8,497.44 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5,896.84 | -- | 7,963.98 | -- |
现金的期初余额 | 2,628.14 | -- | 2,628.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,268.70 | -- | 5,335.84 | -- |