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| 南兴股份(002757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,197.18 | 39,886.19 | 24,809.77 | 8,719.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 325.16 | 270.07 | 224.33 | 82.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,522.34 | 40,156.26 | 25,034.10 | 8,802.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,623.95 | 23,245.64 | 10,588.70 | 5,553.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,589.49 | 4,824.25 | 3,021.53 | 1,303.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,646.40 | 4,134.06 | 2,534.43 | 860.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,715.17 | 2,267.29 | 1,489.42 | 796.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,575.01 | 34,471.24 | 17,634.08 | 8,513.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,947.33 | 5,685.02 | 7,400.02 | 288.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 50.05 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,952.51 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,954.11 | 7,051.65 | 1.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,507.03 | 2,268.21 | 1,993.58 | 1,391.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,307.03 | 14,268.21 | 13,993.58 | 1,391.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,352.92 | -7,216.56 | -13,991.98 | -1,391.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,775.00 | 2,750.00 | 1,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,497.09 | 1,395.45 | 730.47 | 111.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,272.09 | 4,150.45 | 2,430.47 | 111.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,872.09 | -3,150.45 | -1,430.47 | -111.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,277.68 | -4,681.98 | -8,022.43 | -1,214.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,929.38 | 23,929.38 | 23,929.38 | 23,929.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,651.70 | 19,247.39 | 15,906.95 | 22,715.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,640.38 | -- | 3,022.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.89 | -- | 240.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,541.32 | -- | 1,256.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.05 | -- | 103.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.09 | -- | 16.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 403.69 | -- | 226.04 | -- | |
| 投资损失 | -152.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25.39 | -- | 23.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,927.25 | -- | 203.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 853.78 | -- | -4,277.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,367.21 | -- | 6,585.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,947.33 | -- | 7,400.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,651.70 | -- | 15,906.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,929.38 | -- | 23,929.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,277.68 | -- | -8,022.43 | -- | |
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