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| 南兴股份(002757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,446.76 | 223,324.82 | 142,653.41 | 66,864.65 | |
| 收到的税费返还 | 422.15 | 877.73 | 877.73 | 1.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,368.21 | 2,278.95 | 1,755.81 | 373.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 312,237.11 | 226,481.49 | 145,286.96 | 67,239.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,639.57 | 170,665.68 | 99,644.62 | 47,751.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,977.70 | 20,200.71 | 13,301.86 | 6,358.43 | |
| 支付的各项税费 | 12,689.79 | 10,560.53 | 6,699.14 | 3,263.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,914.56 | 9,459.09 | 7,119.51 | 4,467.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 284,221.61 | 210,886.01 | 126,765.12 | 61,840.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,015.51 | 15,595.48 | 18,521.83 | 5,399.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.56 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 719.27 | 24.25 | 8.92 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,386.43 | 81,256.83 | 63,190.10 | 28,085.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,119.25 | 81,281.08 | 63,199.03 | 28,085.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,571.78 | 26,431.35 | 19,916.97 | 13,849.05 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76,100.00 | 71,001.15 | 65,000.00 | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,271.78 | 98,032.50 | 85,516.97 | 41,449.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,152.53 | -16,751.42 | -22,317.95 | -13,363.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,020.48 | 7,175.81 | 1,626.73 | 1,022.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,020.48 | 7,175.81 | 1,626.73 | 1,022.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,753.24 | 4,440.97 | 2,105.12 | 1,101.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,072.00 | 9,586.74 | 9,339.08 | 222.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,291.42 | 11.57 | 11.57 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,116.66 | 14,039.28 | 11,455.78 | 1,324.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,903.82 | -6,863.47 | -9,829.05 | -301.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,766.80 | -8,019.41 | -13,625.16 | -8,265.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,047.00 | 39,047.00 | 39,047.00 | 39,541.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,813.80 | 31,027.59 | 25,421.84 | 31,276.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,721.72 | -- | 16,768.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,108.43 | -- | 726.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,004.72 | -- | 3,643.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 782.88 | -- | 503.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 514.69 | -- | 225.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.66 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 47.65 | -- | 2.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,772.76 | -- | 503.52 | -- | |
| 投资损失 | -241.96 | -- | -231.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -765.02 | -- | 17.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.99 | -- | -33.66 | -- | |
| 存货的减少 | -13,171.96 | -- | -13,712.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,941.94 | -- | -14,853.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,040.12 | -- | 24,949.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10.42 | -- | 11.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,015.51 | -- | 18,521.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,813.80 | -- | 25,421.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,047.00 | -- | 39,047.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,766.80 | -- | -13,625.16 | -- | |
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