| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,575.61 | 32,832.18 | 22,952.74 | 9,096.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 296.41 | 210.02 | 164.12 | 7.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,872.02 | 33,042.20 | 23,116.86 | 9,103.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,786.97 | 20,298.17 | 13,803.19 | 5,475.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,277.37 | 4,492.42 | 2,859.11 | 1,324.51 |
| 支付的各项税费 | 5,088.48 | 4,607.54 | 3,039.37 | 1,307.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,558.37 | 2,321.66 | 1,606.75 | 837.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,711.19 | 31,719.79 | 21,308.41 | 8,945.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,160.83 | 1,322.41 | 1,808.44 | 158.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,652.25 | 5,119.33 | 4,687.02 | 3,179.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,652.25 | 5,119.33 | 4,687.02 | 3,179.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,652.25 | -5,119.33 | -4,687.02 | -3,179.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 33,051.50 | 33,051.50 | 33,051.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,400.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,451.50 | 34,551.50 | 34,551.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 16,700.00 | 12,600.00 | 4,800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 735.21 | 587.66 | 434.92 | 217.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492.33 | 432.33 | 305.33 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,927.54 | 13,619.99 | 5,540.25 | 217.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,523.96 | 20,931.51 | 29,011.25 | -217.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,032.54 | 17,134.59 | 26,132.67 | -3,238.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,896.84 | 5,896.84 | 5,896.84 | 5,896.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,929.38 | 23,031.43 | 32,029.50 | 2,658.69 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,014.09 | -- | 3,428.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 352.43 | -- | 496.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,561.49 | -- | 1,273.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 213.79 | -- | 107.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 33.09 | -- | 16.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 735.60 | -- | 434.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -46.98 | -- | -81.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,416.90 | -- | 5,090.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,886.74 | -- | -10,014.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,232.84 | -- | 1,056.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,160.83 | -- | 1,808.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,929.38 | -- | 32,029.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,896.84 | -- | 5,896.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,032.54 | -- | 26,132.67 | -- |
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