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| 南兴股份(002757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,314.88 | 233,906.49 | 155,461.89 | 66,580.67 | |
| 收到的税费返还 | 2,079.40 | 1,951.11 | 1,894.84 | 17.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,042.22 | 2,271.19 | 1,028.42 | 752.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,436.50 | 238,128.80 | 158,385.15 | 67,350.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,937.09 | 186,483.20 | 115,461.42 | 51,427.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,977.44 | 21,945.13 | 15,215.59 | 7,233.78 | |
| 支付的各项税费 | 11,430.57 | 9,770.63 | 6,614.18 | 3,017.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,459.00 | 7,436.74 | 5,104.85 | 2,480.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 290,804.10 | 225,635.70 | 142,396.04 | 64,158.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,632.40 | 12,493.10 | 15,989.11 | 3,192.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.05 | 178.05 | 178.05 | 26.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.59 | 0.63 | 0.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,499.55 | 112,257.46 | 88,532.47 | 45,992.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 152,935.19 | 112,436.14 | 88,711.15 | 46,018.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,263.62 | 10,028.45 | 6,212.46 | 2,420.74 | |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160,150.00 | 117,550.00 | 88,850.00 | 58,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,413.62 | 127,578.45 | 95,062.46 | 60,820.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,478.43 | -15,142.31 | -6,351.31 | -14,801.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,188.04 | 12,187.90 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,188.04 | 12,187.90 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,452.91 | 13,068.24 | 11,659.09 | 6,824.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,583.07 | 13,081.08 | 12,660.82 | 456.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,663.31 | 503.00 | 350.10 | 198.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,699.29 | 26,652.33 | 24,670.00 | 7,479.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,511.25 | -14,464.42 | -19,670.00 | -7,479.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.04 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,350.24 | -17,113.63 | -10,032.20 | -19,088.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,813.80 | 56,813.80 | 56,813.80 | 55,658.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,463.56 | 39,700.17 | 46,781.60 | 36,569.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,926.06 | -- | 15,058.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,909.38 | -- | 423.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,866.64 | -- | 4,706.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 715.54 | -- | 291.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 866.08 | -- | 330.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.57 | -- | 0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.61 | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 300.13 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,725.72 | -- | 1,308.64 | -- | |
| 投资损失 | -317.96 | -- | -169.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -776.38 | -- | -46.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 186.26 | -- | -4.12 | -- | |
| 存货的减少 | -15,229.29 | -- | -12,045.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,987.48 | -- | -8,472.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,794.32 | -- | 13,814.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,632.40 | -- | 15,989.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,463.56 | -- | 46,781.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,813.80 | -- | 56,813.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,350.24 | -- | -10,032.20 | -- | |
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