| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,238.25 | 85,491.82 | 57,979.37 | 22,936.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,853.20 | 1,587.05 | 793.77 | 466.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,091.46 | 87,078.88 | 58,773.14 | 23,402.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,603.73 | 60,021.39 | 40,161.97 | 17,388.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,777.56 | 9,292.66 | 6,101.98 | 2,579.85 |
| 支付的各项税费 | 7,741.46 | 6,442.08 | 4,278.55 | 1,857.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,681.67 | 3,360.15 | 2,616.98 | 898.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,804.42 | 79,116.28 | 53,159.49 | 22,724.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,287.03 | 7,962.60 | 5,613.65 | 678.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144,087.88 | 88,252.91 | 50,733.62 | 4,087.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 144,087.88 | 88,252.91 | 52,233.62 | 4,087.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,671.08 | 3,078.26 | 1,714.51 | 530.49 |
| 投资所支付的现金 | 837.00 | 972.72 | 964.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,036.84 | 8,848.78 | 6,996.76 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146,635.00 | 100,200.00 | 66,900.00 | 33.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 160,179.92 | 113,099.76 | 76,575.27 | 563.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,092.04 | -24,846.85 | -24,341.65 | 3,523.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 351.80 | 351.80 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 3,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,851.80 | 9,871.09 | 9,500.00 | 3,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,673.73 | 61.78 | 24.58 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,733.06 | 3,578.15 | 3,430.03 | 32.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.55 | -- | 1,852.02 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,357.35 | 3,639.93 | 5,306.63 | 32.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 494.45 | 6,231.16 | 4,193.37 | 3,467.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.27 | -1.19 | -1.65 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 691.72 | -10,654.27 | -14,536.28 | 7,669.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,271.66 | 25,271.66 | 25,271.66 | 25,271.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,963.37 | 14,617.38 | 10,735.37 | 32,941.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,359.57 | -- | 7,942.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 526.92 | -- | 345.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,008.88 | -- | 1,682.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 169.73 | -- | 319.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 111.43 | -- | 36.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -138.38 | -- | -95.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 410.28 | -- | 156.68 | -- |
| 投资损失 | -763.69 | -- | -193.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -159.41 | -- | -190.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 22.77 | -- | 455.42 | -- |
| 存货的减少 | 3,658.26 | -- | 791.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,192.38 | -- | -10,502.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,361.31 | -- | 4,025.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,629.50 | -- | 838.81 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,287.03 | -- | 5,613.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,963.37 | -- | 10,735.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 25,271.66 | -- | 25,271.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 691.72 | -- | -14,536.28 | -- |
每日必读
发行与分配