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| 南兴股份(002757) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,135.62 | 96,681.14 | 404,963.62 | 322,175.45 | 218,927.01 |
| 收到的税费返还 | 452.74 | 452.74 | 1,440.03 | 1,440.03 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 774.46 | 270.50 | 2,886.06 | 1,053.26 | 1,648.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,362.82 | 97,404.38 | 409,289.70 | 324,668.74 | 220,575.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,929.90 | 75,014.23 | 296,152.33 | 231,120.32 | 156,112.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,139.00 | 8,765.25 | 31,708.89 | 24,640.65 | 16,634.16 |
| 支付的各项税费 | 8,721.10 | 4,472.83 | 14,608.39 | 11,445.30 | 7,274.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,488.14 | 2,115.28 | 8,809.44 | 6,268.86 | 4,850.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,278.14 | 90,367.58 | 351,279.04 | 273,475.13 | 184,871.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,084.68 | 7,036.80 | 58,010.66 | 51,193.60 | 35,704.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 144.50 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 5.79 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.48 | 34.34 | 937.23 | 794.09 | 634.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 228,724.63 | 117,050.29 | 342,343.54 | 262,580.17 | 163,984.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 228,780.11 | 117,084.63 | 343,431.06 | 263,374.27 | 164,618.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,438.81 | 4,611.54 | 16,284.14 | 13,632.28 | 11,696.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 235,560.00 | 109,100.00 | 362,200.00 | 270,400.00 | 178,600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 241,998.81 | 113,711.54 | 378,484.14 | 284,032.28 | 190,296.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,218.70 | 3,373.09 | -35,053.07 | -20,658.02 | -25,677.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,447.11 | 11,600.00 | 13,381.15 | 10,799.36 | 10,799.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,447.11 | 11,600.00 | 13,381.15 | 10,799.36 | 10,799.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,498.94 | 5,302.00 | 7,245.64 | 4,000.99 | 3,387.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,567.11 | 1,152.63 | 29,444.10 | 28,810.50 | 19,475.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.11 | 156.54 | 2,219.22 | 510.32 | 331.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,380.16 | 6,611.18 | 38,908.96 | 33,321.81 | 23,194.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,933.05 | 4,988.82 | -25,527.81 | -22,522.45 | -12,395.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | 1.31 | -0.30 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,932.93 | 15,398.71 | -2,568.92 | 8,012.84 | -2,368.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,894.65 | 47,894.65 | 50,463.56 | 50,463.56 | 50,463.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,827.58 | 63,293.36 | 47,894.65 | 58,476.40 | 48,095.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,753.13 | -- | 18,089.07 | -- | 16,586.51 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -371.48 | -- | 14,418.13 | -- | 116.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,543.81 | -- | 10,709.84 | -- | 5,279.09 |
| 无形资产摊销 | 417.52 | -- | 828.93 | -- | 411.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 795.46 | -- | 1,382.84 | -- | 604.61 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.38 | -- | -81.59 | -- | -103.25 |
| 固定资产报废损失 | 63.80 | -- | 32.21 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -37.67 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,484.36 | -- | 2,965.66 | -- | 1,454.30 |
| 投资损失 | -428.19 | -- | -675.78 | -- | -382.88 |
| 递延所得税资产减少 | -67.40 | -- | 220.41 | -- | 96.65 |
| 递延所得税负债增加 | -193.12 | -- | -602.10 | -- | -3.40 |
| 存货的减少 | -9,975.02 | -- | 7,946.24 | -- | -2,434.01 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,299.66 | -- | 5,012.06 | -- | 6,319.78 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,072.23 | -- | -4,101.18 | -- | 6,944.65 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,084.68 | -- | 58,010.66 | -- | 35,704.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,827.58 | -- | 47,894.65 | -- | 48,095.19 |
| 现金的期初余额 | 47,894.65 | -- | 50,463.56 | -- | 50,463.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,932.93 | -- | -2,568.92 | -- | -2,368.37 |
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