| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,395.23 | 66,306.12 | 42,716.26 | 17,443.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.44 | 595.10 | 545.16 | 34.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,175.67 | 66,901.22 | 43,261.42 | 17,478.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,001.81 | 46,092.27 | 28,167.67 | 11,810.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,755.10 | 8,119.76 | 5,049.65 | 2,033.98 |
| 支付的各项税费 | 5,174.94 | 4,422.85 | 2,485.32 | 1,121.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,611.10 | 2,381.40 | 1,775.75 | 1,086.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,542.95 | 61,016.28 | 37,478.39 | 16,052.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,632.73 | 5,884.94 | 5,783.03 | 1,425.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,091.11 | 62,560.73 | 50,529.74 | 22,399.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,091.11 | 62,560.73 | 50,529.74 | 22,399.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,419.79 | 8,539.74 | 5,543.72 | 2,115.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,800.00 | 50,300.00 | 38,300.00 | 23,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,219.79 | 58,839.74 | 43,843.72 | 25,415.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,128.68 | 3,720.99 | 6,686.02 | -3,016.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,564.99 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,564.99 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,200.00 | 2,750.00 | 2,800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,249.08 | 1,271.49 | 1,190.45 | 63.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 102.49 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,449.08 | 4,123.97 | 3,990.45 | 63.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115.91 | -4,123.97 | -3,990.45 | -63.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,619.96 | 5,481.96 | 8,478.60 | -1,653.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,651.70 | 14,651.70 | 14,651.70 | 14,651.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,271.66 | 20,133.65 | 23,130.30 | 12,997.95 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,818.87 | -- | 5,356.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 246.66 | -- | 61.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,854.71 | -- | 1,394.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 166.80 | -- | 86.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 38.02 | -- | 16.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 27.31 | -- | 40.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 155.68 | -- | 116.60 | -- |
| 投资损失 | -291.11 | -- | -229.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -54.35 | -- | 3.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4.37 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,437.58 | -- | -5,787.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,722.36 | -- | -832.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,096.93 | -- | 5,556.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 284.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,632.73 | -- | 5,783.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,271.66 | -- | 23,130.30 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,651.70 | -- | 14,651.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,619.96 | -- | 8,478.60 | -- |
每日必读
发行与分配