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| 南兴股份(002757) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,300.16 | 161,471.21 | 102,277.53 | 33,985.65 | |
| 收到的税费返还 | 425.84 | 439.69 | 423.95 | 423.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,427.45 | 1,907.49 | 684.34 | 388.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 243,153.45 | 163,818.38 | 103,385.82 | 34,797.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,856.36 | 106,751.22 | 65,166.74 | 26,063.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,014.16 | 14,110.43 | 8,462.21 | 3,746.35 | |
| 支付的各项税费 | 10,501.38 | 7,152.38 | 4,220.23 | 1,643.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,415.89 | 7,666.25 | 3,880.14 | 2,026.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,787.78 | 135,680.28 | 81,729.33 | 33,478.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,365.67 | 28,138.10 | 21,656.50 | 1,318.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.93 | 10.93 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.44 | 17.30 | 17.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 167,908.11 | 119,716.56 | 63,474.35 | 15,052.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 167,943.47 | 119,744.79 | 63,491.65 | 15,052.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,636.26 | 16,253.19 | 8,932.35 | 3,564.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 172,300.00 | 136,300.00 | 83,300.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,936.26 | 152,553.19 | 92,732.35 | 18,564.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,992.79 | -32,808.40 | -29,240.70 | -3,512.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,078.03 | 10,616.21 | 6,358.44 | 2,500.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,078.03 | 10,616.21 | 6,358.44 | 2,500.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,689.64 | 7,489.46 | 3,274.99 | 305.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,863.13 | 6,538.42 | 6,324.05 | 289.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.20 | 20.46 | 20.46 | 2.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,830.97 | 14,048.34 | 9,619.50 | 597.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,752.94 | -3,432.13 | -3,261.06 | 1,902.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.28 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,621.22 | -8,102.43 | -10,845.27 | -291.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,425.78 | 30,425.78 | 30,425.78 | 30,303.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,047.00 | 22,323.35 | 19,580.51 | 30,012.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,413.51 | -- | 13,240.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,277.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,178.48 | -- | 3,038.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,384.14 | -- | 614.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.84 | -- | 122.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.42 | -- | -4.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 855.19 | -- | 426.38 | -- | |
| 投资损失 | -621.11 | -- | -165.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -256.21 | -- | -3.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -150.59 | -- | -77.07 | -- | |
| 存货的减少 | -857.68 | -- | -1,071.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,106.84 | -- | -7,404.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,771.00 | -- | 12,805.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 224.37 | -- | 134.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,365.67 | -- | 21,656.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,047.00 | -- | 19,580.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,425.78 | -- | 30,425.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,621.22 | -- | -10,845.27 | -- | |
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