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| 中晟高科(002778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,147.75 | 59,881.02 | 17,681.63 | ||
| 收到的税费返还 | 13.41 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 481.72 | 354.17 | 47.01 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 80,642.87 | 60,235.19 | 17,728.64 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,902.93 | 62,660.49 | 23,301.58 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 809.09 | 596.61 | 215.39 | ||
| 支付的各项税费 | 1,682.33 | 1,491.34 | 533.73 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,241.81 | 2,541.39 | 901.01 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 77,636.16 | 67,289.83 | 24,951.72 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,006.71 | -7,054.64 | -7,223.08 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,890.62 | 723.88 | 393.13 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,890.62 | 723.88 | 393.13 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,890.62 | -723.88 | -393.13 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,975.00 | 21,975.00 | 7,175.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,975.00 | 21,975.00 | 7,175.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 27,975.00 | 19,975.00 | 6,200.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,097.77 | 819.61 | 250.76 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.00 | 44.58 | 13.20 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,147.77 | 20,839.19 | 6,463.96 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,172.77 | 1,135.81 | 711.04 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,056.68 | -6,642.72 | -6,905.17 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,008.26 | 8,008.26 | 8,008.26 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,951.58 | 1,365.54 | 1,103.09 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,503.08 | 2,841.67 | 700.82 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 289.33 | 226.75 | 169.94 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,165.20 | 872.71 | 290.85 | ||
| 无形资产摊销 | 95.38 | 70.68 | 23.18 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 16.53 | 12.40 | 4.13 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.52 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,087.14 | 821.34 | 255.27 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -43.40 | -34.01 | -25.49 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 175.09 | -2,004.69 | -663.80 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,499.08 | -4,692.89 | -8,511.51 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,198.91 | -5,168.60 | 533.53 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,006.71 | -7,054.64 | -7,223.08 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,951.58 | 1,365.54 | 1,103.09 | ||
| 现金的期初余额 | 8,008.26 | 8,008.26 | 8,008.26 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,056.68 | -6,642.72 | -6,905.17 | ||
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