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| 中晟高科(002778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,739.53 | 49,222.69 | 26,893.64 | 11,680.75 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 374.48 | 588.20 | 436.72 | 165.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,114.01 | 49,810.89 | 27,330.36 | 11,846.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,670.04 | 49,490.64 | 27,601.06 | 15,747.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,653.71 | 1,173.73 | 836.22 | 404.23 | |
| 支付的各项税费 | 688.59 | 606.47 | 523.02 | 155.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,384.56 | 2,101.49 | 1,349.90 | 826.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,396.90 | 53,372.33 | 30,310.19 | 17,133.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -282.90 | -3,561.44 | -2,979.83 | -5,287.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.98 | 3.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.98 | 3.50 | 2.30 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,628.57 | 4,063.03 | 3,105.40 | 845.31 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,628.57 | 4,063.03 | 3,105.40 | 845.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,617.59 | -4,059.53 | -3,103.10 | -844.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,900.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,101.92 | 944.03 | 818.36 | 91.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39.03 | 39.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,001.92 | 10,983.07 | 5,857.39 | 4,091.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.92 | 3,016.93 | 2,142.61 | 2,908.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,902.41 | -4,604.04 | -3,940.32 | -3,223.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,342.08 | 8,342.08 | 8,342.08 | 8,342.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,439.67 | 3,738.04 | 4,401.76 | 5,118.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,813.08 | -- | 1,442.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 469.64 | -- | 201.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,283.45 | -- | 607.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.40 | -- | 53.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.64 | -- | 89.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.94 | -- | 8.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 478.16 | -- | 220.73 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70.53 | -- | -161.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -592.54 | -- | -712.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,493.18 | -- | -3,676.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -466.96 | -- | -1,053.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -282.90 | -- | -2,979.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,439.67 | -- | 4,401.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,342.08 | -- | 8,342.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,902.41 | -- | -3,940.32 | -- | |
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