| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,596.42 | 39,925.32 | 29,574.09 | 10,465.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 915.77 | 420.07 | 235.47 | 21.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,512.19 | 40,345.39 | 29,809.56 | 10,487.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,786.70 | 39,025.50 | 27,481.02 | 15,970.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 901.68 | 693.95 | 481.68 | 278.50 |
| 支付的各项税费 | 1,760.12 | 1,303.32 | 1,097.88 | 530.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,621.10 | 2,155.86 | 1,565.94 | 665.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,069.60 | 43,178.62 | 30,626.54 | 17,444.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,442.59 | -2,833.23 | -816.98 | -6,957.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,455.11 | 1,359.38 | 868.37 | 355.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,455.11 | 1,359.38 | 868.37 | 355.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,455.11 | -1,359.38 | -868.37 | -355.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 17,655.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,200.00 | 18,200.00 | 12,200.00 | 10,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,855.00 | 18,200.00 | 12,200.00 | 10,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,200.00 | 18,000.00 | 9,200.00 | 6,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 958.55 | 770.06 | 526.86 | 262.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.84 | 50.82 | 39.62 | 17.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,296.39 | 18,820.88 | 9,766.48 | 6,480.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,558.61 | -620.88 | 2,433.52 | 3,719.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,546.10 | -4,813.49 | 748.17 | -3,593.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,951.58 | 5,951.58 | 5,951.58 | 5,951.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,497.68 | 1,138.09 | 6,699.75 | 2,358.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,536.44 | 2,999.58 | 1,781.41 | 630.28 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 256.50 | 222.79 | 64.27 | 113.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,217.65 | 915.18 | 612.98 | 311.30 |
| 无形资产摊销 | 99.71 | 74.73 | 49.79 | 25.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 16.53 | 12.40 | 8.27 | 4.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 924.67 | 754.53 | 521.80 | 258.48 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -17.22 | -12.17 | 11.61 | 4.18 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,383.61 | -2,127.92 | -2,531.35 | -2,174.23 |
| 经营性应收项目的减少 | 333.59 | -3,538.07 | 1,175.13 | -5,205.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,541.66 | -2,134.29 | -2,510.89 | -925.27 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,442.59 | -2,833.23 | -816.98 | -6,957.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,497.68 | 1,138.09 | 6,699.75 | 2,358.25 |
| 现金的期初余额 | 5,951.58 | 5,951.58 | 5,951.58 | 5,951.58 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,546.10 | -4,813.49 | 748.17 | -3,593.33 |
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