| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,385.32 | 35,314.06 | 22,438.11 | 9,317.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 830.18 | 888.53 | 750.73 | 471.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,215.49 | 36,202.59 | 23,188.84 | 9,788.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,481.00 | 35,930.92 | 24,390.16 | 13,964.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,154.80 | 897.22 | 567.81 | 386.22 |
| 支付的各项税费 | 2,245.16 | 1,811.96 | 1,434.20 | 511.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,190.17 | 1,573.05 | 1,192.03 | 502.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,071.13 | 40,213.15 | 27,584.20 | 15,365.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,144.36 | -4,010.56 | -4,395.35 | -5,576.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.75 | 65.84 | 65.84 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,110.01 | 8,065.84 | 8,065.84 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,423.84 | 1,997.20 | 1,742.34 | 728.93 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 13,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.27 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,423.84 | 14,997.20 | 13,745.61 | 8,728.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,313.83 | -6,931.36 | -5,679.77 | -8,728.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 13,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,140.46 | 1,044.26 | 927.99 | 123.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 474.96 | 267.47 | 267.47 | 181.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,615.43 | 17,311.73 | 15,195.46 | 13,304.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,615.43 | -4,311.73 | -4,195.46 | -4,304.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,784.90 | -15,253.65 | -14,270.58 | -18,610.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,497.68 | 23,497.68 | 23,497.68 | 23,497.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,712.78 | 8,244.03 | 9,227.10 | 4,887.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,402.22 | -- | 1,691.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 150.92 | -- | 106.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,318.80 | -- | 655.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 99.25 | -- | 49.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 16.53 | -- | 8.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.53 | -- | 4.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 427.59 | -- | 215.11 | -- |
| 投资损失 | -108.75 | -- | -65.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -16.93 | -- | -10.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 790.83 | -- | 53.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,312.00 | -- | -6,261.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 284.38 | -- | -842.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,144.36 | -- | -4,395.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,712.78 | -- | 9,227.10 | -- |
| 现金的期初余额 | 23,497.68 | -- | 23,497.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,784.90 | -- | -14,270.58 | -- |
每日必读
发行与分配