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| 中晟高科(002778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,450.21 | 58,815.56 | 31,820.85 | 15,974.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.23 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 455.20 | 937.69 | 155.24 | 57.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,905.41 | 59,753.49 | 31,976.09 | 16,032.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,911.85 | 49,222.14 | 30,279.92 | 16,384.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,145.63 | 3,360.35 | 729.72 | 479.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,777.94 | 4,301.07 | 823.61 | 694.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,868.77 | 3,162.83 | 1,346.51 | 719.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,704.18 | 60,046.39 | 33,179.76 | 18,278.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,201.22 | -292.90 | -1,203.67 | -2,245.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,600.00 | 36,800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 341.24 | 224.67 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,093.60 | 980.63 | 980.63 | -4.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,098.38 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,034.84 | 48,103.68 | 980.63 | -4.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,311.83 | 2,483.48 | 1,692.08 | 1,072.47 | |
| 投资所支付的现金 | 54,601.55 | 41,509.10 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,913.38 | 43,992.58 | 1,692.08 | 1,072.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,121.46 | 4,111.10 | -711.45 | -1,076.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,800.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,398.38 | 45.51 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,198.38 | 12,045.51 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 7,000.00 | 6,500.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 731.03 | 603.19 | 509.26 | 80.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,927.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,158.33 | 7,603.19 | 7,009.26 | 2,080.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,040.05 | 4,442.32 | -1,009.26 | -80.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.22 | -0.43 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,360.51 | 8,260.08 | -2,924.38 | -3,402.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,725.34 | 7,725.34 | 7,725.34 | 7,727.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,085.85 | 15,985.42 | 4,800.96 | 4,325.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,404.14 | -- | 206.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,526.37 | -- | 6.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,957.47 | -- | 899.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 114.38 | -- | 40.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 256.94 | -- | 89.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -980.54 | -- | -353.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.30 | -- | 0.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 394.92 | -- | 163.90 | -- | |
| 投资损失 | -341.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.01 | -- | -0.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,512.66 | -- | -3,067.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,982.77 | -- | 1,543.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,580.93 | -- | -731.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,201.22 | -- | -1,203.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,085.85 | -- | 4,800.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,725.34 | -- | 7,725.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,360.51 | -- | -2,924.38 | -- | |
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