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| 中晟高科(002778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,149.31 | 52,908.09 | 33,438.44 | 15,832.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 881.47 | 706.10 | 212.11 | 97.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,030.78 | 53,614.19 | 33,650.55 | 15,929.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,691.24 | 48,059.78 | 29,701.37 | 18,589.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,469.03 | 1,125.78 | 735.51 | 378.95 | |
| 支付的各项税费 | 455.96 | 308.35 | 246.82 | 55.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,552.25 | 2,879.17 | 1,924.87 | 820.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,168.48 | 52,373.08 | 32,608.57 | 19,844.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,862.29 | 1,241.11 | 1,041.98 | -3,915.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,299.80 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,299.80 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,372.33 | 1,603.30 | 1,184.92 | 776.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,372.33 | 1,603.30 | 1,184.92 | 776.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,072.53 | -1,603.30 | -1,184.92 | -776.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 11,000.00 | -- | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 8,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,500.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,100.00 | 9,100.00 | 5,100.00 | 4,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 904.09 | 776.34 | 646.41 | 117.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,004.09 | 9,876.34 | 5,746.41 | 4,217.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,504.09 | 1,123.66 | 2,253.59 | 2,782.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,285.67 | 761.47 | 2,110.65 | -1,910.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,439.67 | 3,439.67 | 3,439.67 | 3,439.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,725.34 | 4,201.14 | 5,550.31 | 1,529.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,617.32 | -- | 869.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -19.62 | -- | -162.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,951.22 | -- | 1,016.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.86 | -- | 55.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.64 | -- | 89.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 503.10 | -- | 288.60 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.90 | -- | 24.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 625.54 | -- | -2,190.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,499.12 | -- | 6,287.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 431.73 | -- | -5,236.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,862.29 | -- | 1,041.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,725.34 | -- | 5,550.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,439.67 | -- | 3,439.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,285.67 | -- | 2,110.65 | -- | |
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