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| 中晟高科(002778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,593.87 | 42,094.61 | 26,589.44 | 12,258.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 440.14 | 643.65 | 580.08 | 423.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,034.01 | 42,738.27 | 27,169.52 | 12,681.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,425.32 | 44,275.23 | 27,229.50 | 16,254.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,125.15 | 910.17 | 707.95 | 403.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,717.53 | 1,448.57 | 1,091.08 | 406.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,780.66 | 2,161.93 | 1,417.60 | 813.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,048.67 | 48,795.90 | 30,446.13 | 17,878.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,985.34 | -6,057.63 | -3,276.61 | -5,196.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.03 | 71.03 | 71.03 | 62.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.28 | -5.70 | -- | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,072.32 | 7,065.33 | 7,071.03 | 6,562.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,334.44 | 4,776.36 | 3,452.10 | 557.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,334.44 | 4,776.36 | 3,457.80 | 557.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,262.13 | 2,288.97 | 3,613.24 | 6,004.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,093.92 | 980.10 | 872.92 | 82.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,093.92 | 13,980.10 | 9,872.92 | 7,082.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93.92 | 3,019.90 | 127.08 | -82.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,370.70 | -748.76 | 463.71 | 725.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,712.78 | 9,712.78 | 9,712.78 | 9,712.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,342.08 | 8,964.03 | 10,176.49 | 10,437.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,067.04 | -- | 1,564.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -29.63 | -- | 63.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,342.94 | -- | 664.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.74 | -- | 51.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.68 | -- | 8.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 53.60 | -- | 5.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 381.05 | -- | 149.50 | -- | |
| 投资损失 | -71.03 | -- | -71.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.88 | -- | -9.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,459.96 | -- | 427.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,345.60 | -- | -4,822.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 811.63 | -- | -1,307.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,985.34 | -- | -3,276.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,342.08 | -- | 10,176.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,712.78 | -- | 9,712.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,370.70 | -- | 463.71 | -- | |
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