| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,629.87 | 92,034.19 | 58,817.89 | 33,606.63 |
| 收到的税费返还 | 156.59 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,843.62 | 502.03 | 489.35 | 350.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,630.08 | 92,536.22 | 59,307.24 | 33,957.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,647.43 | 89,847.02 | 60,161.88 | 33,889.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,176.08 | 6,347.57 | 4,317.17 | 2,015.99 |
| 支付的各项税费 | 2,080.40 | 1,626.04 | 1,192.55 | 895.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,535.18 | 2,489.25 | 2,651.67 | 896.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,439.08 | 100,309.88 | 68,323.28 | 37,698.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,809.00 | -7,773.66 | -9,016.03 | -3,741.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,522.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,522.72 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 319.04 | 229.78 | 223.74 | 721.49 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 619.04 | 529.78 | 523.74 | 721.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,903.68 | -529.78 | -523.74 | -721.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,697.88 | 31,100.00 | 27,100.00 | 5,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,838.98 | 31,100.00 | 27,100.00 | 5,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,999.00 | 13,000.00 | 9,500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,782.43 | 1,297.31 | 803.37 | 336.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,164.93 | 12,442.14 | 12,413.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,946.37 | 26,739.45 | 22,716.60 | 2,336.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,107.39 | 4,360.55 | 4,383.40 | 3,463.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 987.29 | -3,942.90 | -5,156.38 | -998.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,693.33 | 9,693.33 | 9,693.33 | 9,693.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,680.61 | 5,750.43 | 4,536.95 | 8,694.69 |
| 附注 |
| 净利润 | -15,825.91 | -- | 645.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,954.55 | -- | -702.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,193.47 | -- | 1,101.14 | -- |
| 无形资产摊销 | 123.61 | -- | 61.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 452.62 | -- | 169.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 31.66 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,806.90 | -- | 831.55 | -- |
| 投资损失 | 84.47 | -- | 25.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -75.73 | -- | -229.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 206.66 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9.74 | -- | -1,843.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,762.41 | -- | 2,497.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,416.11 | -- | -11,151.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,507.95 | -- | -464.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,809.00 | -- | -9,016.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,680.61 | -- | 4,536.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,693.33 | -- | 9,693.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 987.29 | -- | -5,156.38 | -- |
每日必读
发行与分配