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| 中晟高科(002778) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,529.58 | 74,232.34 | 53,924.11 | 36,130.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 40.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 679.58 | 1,251.57 | 406.22 | 356.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,209.16 | 75,483.91 | 54,330.34 | 36,526.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,528.34 | 52,660.00 | 37,332.62 | 20,856.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,085.03 | 7,133.26 | 5,195.06 | 3,293.59 | |
| 支付的各项税费 | 6,023.87 | 5,909.99 | 4,641.20 | 3,211.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,522.98 | 3,195.39 | 1,638.28 | 1,028.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,160.23 | 68,898.65 | 48,807.16 | 28,389.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,048.93 | 6,585.26 | 5,523.18 | 8,136.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,000.00 | 29,000.00 | 27,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.33 | 178.22 | 153.43 | 91.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 660.90 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,960.23 | 29,179.02 | 27,154.23 | 11,091.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,353.49 | 937.14 | 799.81 | 598.19 | |
| 投资所支付的现金 | 61,000.00 | 29,000.00 | 27,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,353.49 | 29,937.14 | 27,799.81 | 11,598.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -393.25 | -758.12 | -645.58 | -506.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 13,000.00 | 8,500.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 510.34 | 316.34 | 14.50 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,010.34 | 13,316.34 | 8,514.50 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,100.00 | 10,550.00 | 6,050.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,334.62 | 4,069.55 | 3,798.15 | 244.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,717.96 | 12,618.20 | 12,618.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,152.58 | 27,237.75 | 22,466.35 | 1,744.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,142.25 | -13,921.41 | -13,951.85 | 1,255.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,486.57 | -8,094.26 | -9,074.25 | 8,885.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,085.85 | 25,085.85 | 25,085.85 | 25,085.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,599.28 | 16,991.58 | 16,011.60 | 33,971.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,558.54 | -- | 6,136.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,987.76 | -- | -930.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,276.03 | -- | 1,141.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.95 | -- | 61.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 468.52 | -- | 225.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.25 | -- | 0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,057.29 | -- | 517.97 | -- | |
| 投资损失 | -299.33 | -- | -153.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -428.69 | -- | 209.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,160.34 | -- | 195.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,546.02 | -- | -1,813.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,926.95 | -- | -65.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,048.93 | -- | 5,523.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,599.28 | -- | 16,011.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,085.85 | -- | 25,085.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,486.57 | -- | -9,074.25 | -- | |
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