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可立克

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可立克(002782) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,882.85
收到的税费返还2,158.54
收到的其他与经营活动有关的现金778.16
经营活动现金流入小计76,819.55
购买商品、接受劳务支付的现金48,694.17
支付给职工以及为职工支付的现金14,649.53
支付的各项税费3,090.88
支付的其他与经营活动有关的现金3,192.91
经营活动现金流出小计69,627.48
经营活动产生的现金流量净额7,192.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金270.00
投资活动现金流入小计284.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,479.62
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计6,479.62
投资活动产生的现金流量净额-6,195.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,353.19
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,353.19
偿还债务支付的现金8,962.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,289.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计10,251.32
筹资活动产生的现金流量净额-1,898.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.31
五、现金及现金等价物净增加额-854.33
加:期初现金及现金等价物余额7,553.71
六、期末现金及现金等价物余额6,699.38
附注
净利润5,855.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备181.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,272.95
无形资产摊销189.90
长期待摊费用摊销8.12
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.40
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用137.77
投资损失--
递延所得税资产减少-415.81
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,412.02
经营性应收项目的减少-3,004.58
经营性应付项目的增加5,371.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,192.07
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,699.38
现金的期初余额7,553.71
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-854.33
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