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| 可立克(002782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,519.54 | 70,195.80 | 42,882.81 | 21,507.19 | |
| 收到的税费返还 | 4,810.67 | 3,347.34 | 2,145.75 | 991.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,410.57 | 960.79 | 913.31 | 428.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,740.77 | 74,503.92 | 45,941.87 | 22,927.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,806.61 | 47,419.25 | 30,103.40 | 14,340.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,141.38 | 14,516.29 | 9,772.53 | 4,996.04 | |
| 支付的各项税费 | 4,736.46 | 4,504.27 | 3,644.15 | 1,914.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,942.55 | 3,656.85 | 2,187.94 | 1,157.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,627.00 | 70,096.66 | 45,708.03 | 22,409.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,113.77 | 4,407.27 | 233.84 | 518.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,400.00 | 35,000.00 | 22,300.00 | 14,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 480.78 | 258.20 | 149.52 | 83.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.04 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,888.82 | 35,260.76 | 22,452.08 | 14,383.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,315.83 | 1,555.25 | 1,146.09 | 791.39 | |
| 投资所支付的现金 | 62,200.00 | 44,050.00 | 35,700.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,950.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,465.83 | 45,605.25 | 36,846.09 | 15,791.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,577.01 | -10,344.49 | -14,394.01 | -1,407.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,001.18 | 3,398.31 | 1,995.14 | 1,995.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,084.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,085.24 | 3,398.31 | 1,995.14 | 1,995.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,046.42 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,292.77 | 4,259.70 | 4,259.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,057.96 | 3,477.96 | 1,980.59 | 2,055.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,397.14 | 7,737.66 | 6,240.28 | 2,055.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,311.90 | -4,339.35 | -4,245.14 | -60.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,340.09 | -1,047.07 | -637.38 | -179.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,115.24 | -11,323.65 | -19,042.69 | -1,129.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,267.84 | 28,267.84 | 28,267.84 | 28,267.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,152.61 | 16,944.19 | 9,225.15 | 27,138.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,742.14 | -- | 2,920.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 629.78 | -- | 38.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,088.68 | -- | 987.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.33 | -- | 110.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.74 | -- | 10.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.12 | -- | 4.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,372.86 | -- | 637.38 | -- | |
| 投资损失 | -625.31 | -- | -229.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.85 | -- | -16.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,851.60 | -- | -3,198.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,605.22 | -- | -643.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,068.09 | -- | -388.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,113.77 | -- | 233.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,152.61 | -- | 9,225.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,267.84 | -- | 28,267.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,115.24 | -- | -19,042.69 | -- | |
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