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| 可立克(002782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,831.85 | 148,191.61 | 87,728.42 | 45,106.87 | |
| 收到的税费返还 | 4,204.49 | 3,314.55 | 2,187.16 | 1,279.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,091.18 | 945.12 | 280.15 | 162.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,127.53 | 152,451.28 | 90,195.73 | 46,548.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,965.26 | 101,930.78 | 74,641.53 | 35,736.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,961.39 | 35,475.11 | 20,904.53 | 10,798.09 | |
| 支付的各项税费 | 8,154.01 | 2,766.65 | 964.40 | 250.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,514.75 | 4,623.67 | 2,263.64 | 964.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,595.41 | 144,796.21 | 98,774.09 | 47,749.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,532.12 | 7,655.07 | -8,578.36 | -1,200.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | 24,000.00 | 12,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.55 | 190.34 | 100.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.82 | 32.06 | 0.26 | 0.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,358.37 | 24,222.40 | 12,600.41 | 0.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,376.09 | 6,103.62 | 4,925.93 | 1,778.56 | |
| 投资所支付的现金 | 44,000.00 | 34,000.00 | 40,007.23 | 28,507.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,098.57 | 18,235.23 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 700.00 | 700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,474.66 | 58,338.85 | 45,633.16 | 30,985.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,116.29 | -34,116.46 | -33,032.75 | -30,985.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,065.72 | 8,501.44 | 8,501.44 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,102.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,168.67 | 8,501.44 | 8,501.44 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,820.35 | 14,217.65 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,244.82 | 2,860.63 | 2,545.32 | 63.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,832.11 | 833.52 | 543.66 | 216.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,897.28 | 17,911.80 | 3,188.98 | 380.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,728.61 | -9,410.36 | 5,312.46 | -380.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,309.85 | 2,447.68 | 984.83 | -138.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,002.92 | -33,424.07 | -35,313.82 | -32,705.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,409.94 | 53,448.56 | 45,409.94 | 45,409.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,407.02 | 20,024.49 | 10,096.12 | 12,704.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,862.08 | -- | 6,172.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,845.16 | -- | 979.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,850.34 | -- | 1,450.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.47 | -- | 145.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 810.54 | -- | 374.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.71 | -- | 42.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -106.54 | -- | -64.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,053.83 | -- | -811.71 | -- | |
| 投资损失 | 6,952.78 | -- | -168.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,338.73 | -- | -218.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,162.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,031.77 | -- | -1,514.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,998.94 | -- | -22,899.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,834.62 | -- | 7,447.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,532.12 | -- | -8,578.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,407.02 | -- | 10,096.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,409.94 | -- | 45,409.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,002.92 | -- | -35,313.82 | -- | |
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