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可立克(002782) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,627.46 | 96,186.15 | 60,247.96 | 32,337.08 | |
收到的税费返还 | 5,689.75 | 3,782.35 | 2,719.23 | 1,463.82 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,301.04 | 918.72 | 681.71 | 316.41 | |
经营活动现金流入小计 | 141,618.25 | 100,887.22 | 63,648.90 | 34,117.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,451.23 | 62,404.08 | 39,693.53 | 21,162.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,674.30 | 17,614.79 | 11,554.03 | 6,215.09 | |
支付的各项税费 | 4,820.38 | 2,915.85 | 1,886.61 | 999.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,144.06 | 11,533.72 | 8,713.28 | 7,234.70 | |
经营活动现金流出小计 | 127,089.97 | 94,468.44 | 61,847.44 | 35,612.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,528.28 | 6,418.78 | 1,801.46 | -1,495.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,980.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,359.33 | 7,299.30 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.67 | 5.67 | 0.09 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,350.00 | 7,304.97 | 0.09 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,403.52 | 2,100.82 | 1,188.67 | 712.88 | |
投资所支付的现金 | 40,000.00 | 27,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 50,403.52 | 29,100.82 | 1,188.67 | 712.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,053.52 | -21,795.86 | -1,188.58 | -712.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 53,680.62 | 48,006.47 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 53,680.62 | 48,006.47 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,260.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.22 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,436.22 | 4,260.00 | 4,260.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,244.40 | 43,746.47 | -4,260.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,848.67 | -619.67 | 438.43 | 444.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,870.49 | 27,749.73 | -3,208.69 | -1,763.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,536.84 | 28,536.84 | 28,536.84 | 28,536.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,407.33 | 56,286.57 | 25,328.15 | 26,773.70 | |
附注 | |||||
净利润 | 20,603.83 | -- | 14,506.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 426.20 | -- | -235.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,285.01 | -- | 1,108.18 | -- | |
无形资产摊销 | 304.92 | -- | 151.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 125.71 | -- | 53.79 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.14 | -- | -21.99 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -4,650.32 | -- | -11,103.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,848.67 | -- | -438.43 | -- | |
投资损失 | -6,319.59 | -- | -108.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | 17.96 | -- | 0.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,681.40 | -- | 1,665.56 | -- | |
存货的减少 | -6,132.19 | -- | -815.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,245.74 | -- | 5,171.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,019.80 | -- | -8,131.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,528.28 | -- | 1,801.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,407.33 | -- | 25,328.15 | -- | |
现金的期初余额 | 28,536.84 | -- | 28,536.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,870.49 | -- | -3,208.69 | -- |
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