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可立克(002782) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,272.38 | 112,760.52 | 68,651.70 | 32,829.64 | |
收到的税费返还 | 7,037.56 | 6,034.04 | 2,602.40 | 1,696.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,641.53 | 1,055.17 | 657.70 | 395.36 | |
经营活动现金流入小计 | 165,951.47 | 119,849.73 | 71,911.81 | 34,921.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,679.85 | 98,441.11 | 60,151.32 | 28,923.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,695.45 | 24,667.88 | 16,210.09 | 8,714.24 | |
支付的各项税费 | 5,155.59 | 4,146.87 | 2,805.97 | 1,486.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,823.34 | 4,646.11 | 3,180.67 | 1,651.00 | |
经营活动现金流出小计 | 179,354.23 | 131,901.97 | 82,348.05 | 40,774.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,402.76 | -12,052.24 | -10,436.25 | -5,853.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 139,000.00 | 83,000.00 | 56,000.00 | 30,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,831.70 | 6,196.15 | 4,279.23 | 4,067.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.83 | 23.52 | 20.10 | 14.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 148,857.53 | 89,219.67 | 60,299.33 | 34,082.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,032.48 | 4,611.95 | 3,187.64 | 1,805.93 | |
投资所支付的现金 | 136,410.00 | 78,000.00 | 61,000.00 | 37,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,000.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 146,642.48 | 95,611.95 | 64,187.64 | 38,805.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,215.05 | -6,392.28 | -3,888.31 | -4,723.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 12,097.81 | 3,234.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,097.81 | 3,234.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 884.49 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,183.87 | 7,153.52 | 7,153.52 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 950.51 | 660.32 | 390.98 | 169.31 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,018.87 | 7,813.84 | 7,544.50 | 169.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,078.94 | -4,579.84 | -7,544.50 | -169.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -888.61 | -354.65 | -397.26 | -5.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,997.38 | -23,379.01 | -22,266.32 | -10,752.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,407.33 | 54,407.33 | 54,407.33 | 54,407.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,409.94 | 31,028.32 | 32,141.01 | 43,655.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,626.96 | -- | 4,329.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,729.60 | -- | 544.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,436.90 | -- | 1,230.85 | -- | |
无形资产摊销 | 324.76 | -- | 163.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 432.80 | -- | 200.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.97 | -- | -3.91 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 6,159.99 | -- | 3,176.21 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 889.46 | -- | 397.26 | -- | |
投资损失 | -162.44 | -- | -4,030.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -368.94 | -- | -331.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,533.39 | -- | -860.05 | -- | |
存货的减少 | -14,372.89 | -- | -11,339.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,331.87 | -- | -11,860.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,964.95 | -- | 7,599.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,402.76 | -- | -10,436.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,409.94 | -- | 32,141.01 | -- | |
现金的期初余额 | 54,407.33 | -- | 54,407.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,997.38 | -- | -22,266.32 | -- |
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