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| 可立克(002782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,898.00 | 62,696.64 | 40,726.83 | 21,575.81 | |
| 收到的税费返还 | 4,361.56 | 3,758.22 | 2,682.54 | 1,612.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 575.12 | 413.34 | 252.72 | 142.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,834.69 | 66,868.20 | 43,662.09 | 23,331.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,512.96 | 42,931.73 | 27,793.89 | 13,909.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,154.65 | 13,327.87 | 8,906.86 | 4,746.48 | |
| 支付的各项税费 | 5,804.06 | 4,416.78 | 2,992.17 | 541.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,019.70 | 2,545.80 | 1,858.50 | 1,072.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,491.37 | 63,222.19 | 41,551.42 | 20,270.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,343.32 | 3,646.01 | 2,110.66 | 3,061.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,900.00 | 20,900.00 | 11,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.19 | 169.17 | 87.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.20 | 12.70 | 10.80 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,254.39 | 21,081.87 | 11,097.83 | 2.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,610.89 | 2,570.72 | 1,724.55 | 834.25 | |
| 投资所支付的现金 | 43,180.00 | 32,880.00 | 25,880.00 | 15,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,790.89 | 35,450.72 | 27,604.55 | 16,814.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,536.49 | -14,368.85 | -16,506.73 | -16,811.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,046.42 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,127.31 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,704.00 | 1,704.00 | 1,704.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,106.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,810.29 | 1,704.00 | 1,704.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,682.98 | -1,704.00 | -1,704.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,259.14 | 459.95 | 331.93 | -36.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,617.02 | -11,966.90 | -15,768.13 | -13,786.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,884.86 | 35,884.86 | 35,884.86 | 35,884.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,267.84 | 23,917.96 | 20,116.73 | 22,097.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,889.57 | -- | 3,748.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,781.52 | -- | 61.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,929.48 | -- | 952.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 211.68 | -- | 100.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.10 | -- | 8.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 211.13 | -- | -2.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,259.14 | -- | -331.93 | -- | |
| 投资损失 | -352.03 | -- | -87.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -392.94 | -- | -8.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -989.38 | -- | -927.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,411.06 | -- | -5,289.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -291.59 | -- | 3,887.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,343.32 | -- | 2,110.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,267.84 | -- | 20,116.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,884.86 | -- | 35,884.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,617.02 | -- | -15,768.13 | -- | |
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