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可立克(002782) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,992.29 | 82,857.40 | 53,883.62 | 28,423.25 | |
收到的税费返还 | 4,538.50 | 3,720.04 | 2,848.95 | 931.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,756.38 | 1,288.99 | 1,052.56 | 213.29 | |
经营活动现金流入小计 | 119,287.17 | 87,866.43 | 57,785.13 | 29,568.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,075.84 | 62,889.01 | 43,466.01 | 22,391.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,084.24 | 17,451.73 | 12,250.43 | 6,538.10 | |
支付的各项税费 | 4,082.62 | 3,715.84 | 1,869.04 | 682.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,343.72 | 5,256.08 | 2,544.95 | 1,379.21 | |
经营活动现金流出小计 | 116,586.42 | 89,312.66 | 60,130.42 | 30,991.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,700.76 | -1,446.23 | -2,345.29 | -1,422.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 59,800.00 | 52,800.00 | 47,800.00 | 21,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 615.53 | 545.21 | 499.07 | 71.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.55 | 0.02 | 0.02 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 60,417.08 | 53,345.23 | 48,299.09 | 21,371.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,660.82 | 1,374.27 | 688.96 | 88.56 | |
投资所支付的现金 | 45,700.00 | 33,700.00 | 31,858.66 | 17,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,531.59 | 5,531.59 | 5,531.59 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 52,892.41 | 40,605.86 | 38,079.21 | 17,788.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,524.68 | 12,739.36 | 10,219.88 | 3,583.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,401.57 | 3,487.24 | 3,418.91 | 3,397.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,080.19 | 3,530.17 | 1,908.67 | 1,908.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 10,481.76 | 7,017.40 | 5,327.57 | 5,305.92 | |
偿还债务支付的现金 | 7,001.18 | 3,310.48 | 1,823.55 | 1,823.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,666.36 | 8,593.75 | 8,556.28 | 36.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,714.20 | 3,766.53 | 3,546.17 | 3,515.70 | |
筹资活动现金流出小计 | 19,381.75 | 15,670.75 | 13,926.00 | 5,375.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,899.98 | -8,653.35 | -8,598.43 | -69.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,287.62 | 859.42 | 327.53 | -630.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,613.07 | 3,499.20 | -396.31 | 1,459.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,152.61 | 13,152.61 | 13,152.61 | 13,152.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,765.67 | 16,651.81 | 12,756.30 | 14,612.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,499.92 | -- | 5,359.36 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,100.17 | -- | 158.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,230.31 | -- | 1,097.89 | -- | |
无形资产摊销 | 305.57 | -- | 152.74 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 27.35 | -- | 13.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.15 | -- | 0.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,141.26 | -- | -291.25 | -- | |
投资损失 | -377.26 | -- | -281.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | 311.25 | -- | 346.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -734.33 | -- | -4,034.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,156.19 | -- | -3,923.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,441.91 | -- | -942.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,700.76 | -- | -2,345.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,765.67 | -- | 12,756.30 | -- | |
现金的期初余额 | 13,152.61 | -- | 13,152.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,613.07 | -- | -396.31 | -- |
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