- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
可立克(002782) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,278.27 | 67,823.24 | |||
收到的税费返还 | 1,994.44 | 614.52 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 623.62 | 424.79 | |||
经营活动现金流入小计 | 155,896.33 | 68,862.55 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,435.68 | 42,043.57 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,070.27 | 17,622.65 | |||
支付的各项税费 | 6,926.85 | 2,960.05 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,087.89 | 1,535.19 | |||
经营活动现金流出小计 | 130,520.69 | 64,161.46 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 25,375.64 | 4,701.09 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,500.00 | 8,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 84.62 | 43.23 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.73 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 15,587.35 | 8,043.23 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,249.89 | 1,773.99 | |||
投资所支付的现金 | 31,000.00 | 22,500.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 35,249.89 | 24,273.99 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -19,662.54 | -16,230.77 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 9,980.26 | 5,912.21 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,019.23 | 1,736.22 | |||
筹资活动现金流入小计 | 12,999.49 | 7,648.43 | |||
偿还债务支付的现金 | 17,905.27 | 7,206.97 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,416.78 | 224.24 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 157.50 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,499.40 | 2,367.57 | |||
筹资活动现金流出小计 | 28,821.45 | 9,798.78 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,821.97 | -2,150.35 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 771.50 | 338.01 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,337.37 | -13,342.01 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,228.00 | 48,228.00 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,890.62 | 34,885.98 | |||
附注 | |||||
净利润 | 10,459.68 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -876.42 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,949.76 | -- | |||
无形资产摊销 | 253.55 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 412.11 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.18 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -106.69 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -241.68 | -- | |||
投资损失 | -79.83 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -469.10 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 444.26 | -- | |||
存货的减少 | -9,002.13 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 29,550.93 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -9,384.68 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 25,375.64 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 38,890.62 | -- | |||
现金的期初余额 | 48,228.00 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -9,337.37 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |