| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,238.16 | 78,675.17 | 53,560.35 | 35,851.23 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 164.64 | 103.95 | 170.60 | 66.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,402.80 | 78,779.12 | 53,730.95 | 35,917.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,349.68 | 91,664.89 | 64,716.13 | 44,163.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,606.56 | 3,156.25 | 2,105.30 | 1,092.78 |
| 支付的各项税费 | 8,274.63 | 6,485.35 | 5,177.43 | 2,007.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,148.33 | 2,937.63 | 1,697.51 | 1,409.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,379.20 | 104,244.13 | 73,696.37 | 48,673.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,976.40 | -25,465.01 | -19,965.42 | -12,755.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 250.19 | 116.62 | 101.53 | 37.93 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 750.19 | 116.62 | 101.53 | 37.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -750.19 | -116.62 | -101.53 | -37.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,500.00 | 50,500.00 | 29,000.00 | 18,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,500.00 | 50,500.00 | 29,000.00 | 18,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,980.00 | 30,320.00 | 13,160.00 | 10,540.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,574.42 | 2,399.89 | 1,516.87 | 751.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.00 | 75.00 | 50.00 | 25.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,954.42 | 32,794.89 | 14,726.87 | 11,316.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,545.58 | 17,705.11 | 14,273.13 | 7,183.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181.01 | -7,876.52 | -5,793.83 | -5,610.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,447.75 | 16,447.75 | 16,447.75 | 16,447.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,266.74 | 8,571.24 | 10,653.93 | 10,837.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,821.89 | 5,322.68 | 3,885.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,381.04 | 3,393.79 | 2,295.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 371.60 | 279.79 | 185.48 | -- |
| 无形资产摊销 | 21.14 | 15.86 | 10.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 120.71 | 100.40 | 68.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,574.42 | 2,399.89 | 1,516.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -946.78 | -925.42 | -627.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -581.53 | -325.08 | -483.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -35,122.21 | -32,227.61 | -25,347.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,383.32 | -3,499.32 | -1,469.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,976.40 | -25,465.01 | -19,965.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,266.74 | 8,571.24 | 10,653.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,447.75 | 16,447.75 | 16,447.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -181.01 | -7,876.52 | -5,793.83 | -- |
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