| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,578.66 | 219,890.43 | 154,537.87 | 86,001.07 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,822.36 | 756.32 | 586.25 | 367.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,401.02 | 220,646.75 | 155,124.12 | 86,368.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,532.40 | 172,973.79 | 119,271.30 | 69,021.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,490.35 | 4,757.59 | 3,391.72 | 1,574.93 |
| 支付的各项税费 | 9,889.22 | 11,016.04 | 8,310.30 | 3,903.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.98 | 22,316.28 | 21,582.83 | 20,761.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,149.95 | 211,063.70 | 152,556.15 | 95,261.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,251.07 | 9,583.05 | 2,567.97 | -8,893.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,045.69 | 2,045.69 | 42.83 | 42.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,545.69 | 7,545.69 | 2,042.83 | 2,042.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,639.63 | 3,149.48 | 2,261.28 | 818.57 |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,639.63 | 3,149.48 | 2,261.28 | 818.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,093.95 | 4,396.20 | -218.45 | 1,224.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 218,518.98 | 164,500.00 | 110,917.20 | 73,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,518.98 | 164,500.00 | 110,917.20 | 73,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,577.36 | 188,353.14 | 109,053.14 | 47,270.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,116.32 | 8,606.48 | 5,513.64 | 2,741.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,160.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,853.68 | 196,959.62 | 114,566.78 | 50,011.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,334.71 | -32,459.62 | -3,649.58 | 22,988.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,177.58 | -18,480.37 | -1,300.06 | 15,319.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,467.25 | 43,467.25 | 43,467.25 | 43,467.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,289.67 | 24,986.88 | 42,167.19 | 58,786.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,107.98 | -- | 4,515.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,060.29 | -- | 1,892.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 583.57 | -- | 229.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 915.22 | -- | 429.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 87.63 | -- | 43.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,395.24 | -- | 5,886.96 | -- |
| 投资损失 | -2,663.96 | -- | -251.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,194.90 | -- | -283.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,507.67 | -- | -3,041.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -37,432.76 | -- | -13,354.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,900.43 | -- | 6,502.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,251.07 | -- | 2,567.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,289.67 | -- | 42,167.19 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,467.25 | -- | 43,467.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,177.58 | -- | -1,300.06 | -- |
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