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| 建艺集团(002789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,301.66 | 177,275.41 | 126,820.97 | 75,245.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,230.06 | 476.16 | 417.39 | 260.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 208,531.72 | 177,751.57 | 127,238.36 | 75,505.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,764.75 | 160,308.09 | 115,893.50 | 83,182.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,927.66 | 4,618.50 | 2,884.12 | 1,372.05 | |
| 支付的各项税费 | 9,117.00 | 6,825.97 | 4,844.92 | 2,186.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,552.82 | 10,071.98 | 7,204.18 | 642.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,362.24 | 181,824.54 | 130,826.73 | 87,383.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,169.48 | -4,072.97 | -3,588.38 | -11,877.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 716.26 | 716.26 | 716.26 | 68.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.40 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,816.66 | 4,816.26 | 4,816.26 | 4,168.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,136.96 | 4,046.44 | 2,163.28 | 980.37 | |
| 投资所支付的现金 | 36,500.00 | 36,500.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,636.96 | 40,546.44 | 30,163.28 | 28,980.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,820.30 | -35,730.18 | -25,347.03 | -24,811.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 246,167.00 | 209,000.00 | 150,000.00 | 91,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,367.00 | 209,120.00 | 150,000.00 | 91,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 205,770.56 | 138,500.00 | 97,500.00 | 33,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,371.58 | 7,580.90 | 5,649.84 | 2,046.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,142.14 | 146,080.90 | 103,149.84 | 35,046.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,224.86 | 63,039.10 | 46,850.16 | 56,453.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,574.04 | 23,235.95 | 17,914.75 | 19,764.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,893.21 | 39,893.21 | 39,893.21 | 39,893.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,467.25 | 63,129.16 | 57,807.97 | 59,657.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,037.42 | -- | 4,397.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,111.00 | -- | 1,974.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 633.18 | -- | 249.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.22 | -- | 429.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 89.99 | -- | 42.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.49 | -- | -0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,510.86 | -- | 4,789.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,516.75 | -- | -959.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -858.57 | -- | -296.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,836.32 | -- | -629.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,572.67 | -- | -31,040.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,713.15 | -- | 17,453.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,169.48 | -- | -3,588.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,467.25 | -- | 57,807.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,893.21 | -- | 39,893.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,574.04 | -- | 17,914.75 | -- | |
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