| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,218.50 | 96,694.18 | 60,397.33 | 35,007.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 506.30 | 806.90 | 202.56 | 189.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,724.80 | 97,501.08 | 60,599.90 | 35,196.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,603.09 | 97,890.85 | 54,836.97 | 37,190.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,531.93 | 4,097.55 | 2,605.25 | 1,279.45 |
| 支付的各项税费 | 10,088.56 | 7,540.11 | 4,953.56 | 1,761.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,815.97 | 6,749.33 | 2,754.30 | 238.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,039.55 | 116,277.83 | 65,150.08 | 40,469.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,314.75 | -18,776.75 | -4,550.18 | -5,272.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.92 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,040.92 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,834.17 | 3,537.54 | 1,993.76 | 384.95 |
| 投资所支付的现金 | 31,635.78 | 9,690.00 | 690.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,189.07 | 25,187.39 | 25,187.39 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 61,659.01 | 38,414.93 | 27,871.15 | 384.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,618.09 | -38,414.93 | -27,871.15 | -384.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 43,120.43 | 43,120.43 | 43,120.43 | 43,120.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 148,500.00 | 121,500.00 | 70,500.00 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,720.43 | 164,620.43 | 113,620.43 | 61,120.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,580.00 | 54,580.00 | 48,080.00 | 17,660.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,058.82 | 3,804.31 | 2,684.35 | 1,078.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 522.29 | 522.29 | 522.29 | 28.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,161.11 | 58,906.60 | 51,286.64 | 18,766.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,559.31 | 105,713.83 | 62,333.79 | 42,354.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,626.47 | 48,522.15 | 29,912.46 | 36,696.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,266.74 | 17,566.74 | 17,566.74 | 17,566.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,893.21 | 66,088.89 | 47,479.20 | 54,262.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,086.95 | -- | 3,934.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,776.40 | -- | 1,201.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 469.89 | -- | 190.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 509.52 | -- | 10.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 107.32 | -- | 59.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,238.70 | -- | 1,894.23 | -- |
| 投资损失 | -24.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 777.40 | -- | -324.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 31.25 | -- |
| 存货的减少 | -424.17 | -- | 971.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -40,259.83 | -- | -16,351.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -572.16 | -- | 3,831.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,314.75 | -- | -4,550.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,893.21 | -- | 47,479.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,266.74 | -- | 17,566.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,626.47 | -- | 29,912.46 | -- |
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