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建艺集团(002789) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,606.11 | 529,695.07 | 536,063.98 | 369,059.19 | 182,787.75 |
收到的税费返还 | 1.64 | 1,422.44 | 157.47 | 139.94 | 4.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,330.20 | 63,667.52 | 34,597.36 | 19,480.64 | 92,210.78 |
经营活动现金流入小计 | 265,937.95 | 594,785.02 | 570,818.80 | 388,679.78 | 275,002.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,536.36 | 490,164.66 | 483,400.49 | 321,036.48 | 171,408.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,330.30 | 42,439.49 | 29,441.70 | 19,715.19 | 12,268.94 |
支付的各项税费 | 4,817.59 | 18,002.24 | 13,609.22 | 10,474.80 | 6,827.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,668.43 | 83,031.47 | 49,234.91 | 32,791.84 | 88,724.56 |
经营活动现金流出小计 | 284,352.68 | 633,637.86 | 575,686.32 | 384,018.31 | 279,230.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,414.73 | -38,852.84 | -4,867.52 | 4,661.47 | -4,227.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 59.00 | 273.87 | 272.44 | 2.04 | 2.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.58 | 4.48 | 4.46 | 4.46 | 293.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.80 | 667.02 | 191.25 | 155.56 | 42.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,611.00 | 89.61 | 226.82 | 225.80 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,803.38 | 1,034.98 | 694.96 | 387.85 | 338.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,251.14 | 3,045.76 | 3,217.10 | 1,080.91 | 1,063.46 |
投资所支付的现金 | 2,521.18 | 649.20 | 1,226.86 | 492.30 | 448.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,041.83 | 14,444.10 | 14,400.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,616.27 | 693.09 | 693.09 | 696.26 | 1.89 |
投资活动现金流出小计 | 6,388.58 | 19,429.88 | 19,581.15 | 16,669.48 | 1,513.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,585.20 | -18,394.91 | -18,886.19 | -16,281.62 | -1,174.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,093.31 | 17,010.00 | 10.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 17,010.00 | 10.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,200.00 | 149,161.47 | 116,127.42 | 95,827.72 | 26,230.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,407.27 | 114,886.65 | 60,877.35 | 46,232.97 | 216.60 |
筹资活动现金流入小计 | 64,700.57 | 281,058.13 | 177,014.78 | 142,060.69 | 26,446.60 |
偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | 74,061.67 | 79,451.11 | 70,099.37 | 13,615.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,162.34 | 6,476.95 | 5,182.32 | 2,819.10 | 2,644.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,521.52 | 130,118.97 | 66,717.38 | 51,488.39 | 7,305.22 |
筹资活动现金流出小计 | 50,683.86 | 210,657.59 | 151,350.81 | 124,406.86 | 23,565.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,016.71 | 70,400.53 | 25,663.96 | 17,653.84 | 2,881.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.86 | -1.42 | -2.10 | -0.34 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,985.07 | 13,151.37 | 1,908.15 | 6,033.35 | -2,520.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,630.70 | 39,479.34 | 39,479.34 | 39,479.34 | 39,479.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,645.63 | 52,630.70 | 41,387.49 | 45,512.69 | 36,958.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -52,771.15 | -- | 6,640.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,413.09 | -- | -1,375.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,784.76 | -- | 3,419.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,575.14 | -- | 767.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 454.06 | -- | 413.13 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 180.82 | -- | -60.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 87.53 | -- | 78.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 69.39 | -- | -65.31 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,651.05 | -- | 7,595.93 | -- |
投资损失 | -- | -219.38 | -- | 304.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -619.44 | -- | -682.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -246.40 | -- | -138.53 | -- |
存货的减少 | -- | -8,495.16 | -- | -12,487.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -99,122.51 | -- | -44,751.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,208.80 | -- | 44,546.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,852.84 | -- | 4,661.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52,630.70 | -- | 45,512.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,479.34 | -- | 39,479.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,151.37 | -- | 6,033.35 | -- |
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