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| 建艺集团(002789) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 387,538.08 | 227,606.11 | 529,695.07 | 536,063.98 | 369,059.19 |
| 收到的税费返还 | 95.75 | 1.64 | 1,422.44 | 157.47 | 139.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,947.27 | 38,330.20 | 63,667.52 | 34,597.36 | 19,480.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,581.10 | 265,937.95 | 594,785.02 | 570,818.80 | 388,679.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,623.18 | 225,536.36 | 490,164.66 | 483,400.49 | 321,036.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,125.17 | 11,330.30 | 42,439.49 | 29,441.70 | 19,715.19 |
| 支付的各项税费 | 8,705.24 | 4,817.59 | 18,002.24 | 13,609.22 | 10,474.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,081.95 | 42,668.43 | 83,031.47 | 49,234.91 | 32,791.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 414,535.54 | 284,352.68 | 633,637.86 | 575,686.32 | 384,018.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,045.56 | -18,414.73 | -38,852.84 | -4,867.52 | 4,661.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 59.00 | 273.87 | 272.44 | 2.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.34 | 3.58 | 4.48 | 4.46 | 4.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,034.19 | 129.80 | 667.02 | 191.25 | 155.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,611.00 | 2,611.00 | 89.61 | 226.82 | 225.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,771.54 | 2,803.38 | 1,034.98 | 694.96 | 387.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,174.54 | 1,251.14 | 3,045.76 | 3,217.10 | 1,080.91 |
| 投资所支付的现金 | 2,721.18 | 2,521.18 | 649.20 | 1,226.86 | 492.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,700.00 | -- | 15,041.83 | 14,444.10 | 14,400.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,611.00 | 2,616.27 | 693.09 | 693.09 | 696.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,206.71 | 6,388.58 | 19,429.88 | 19,581.15 | 16,669.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,435.17 | -3,585.20 | -18,394.91 | -18,886.19 | -16,281.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,093.31 | 1,093.31 | 17,010.00 | 10.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,093.31 | -- | 17,010.00 | 10.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,018.68 | 31,200.00 | 149,161.47 | 116,127.42 | 95,827.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,562.27 | 32,407.27 | 114,886.65 | 60,877.35 | 46,232.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,674.25 | 64,700.57 | 281,058.13 | 177,014.78 | 142,060.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,811.00 | 34,000.00 | 74,061.67 | 79,451.11 | 70,099.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,584.56 | 3,162.34 | 6,476.95 | 5,182.32 | 2,819.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,654.79 | 13,521.52 | 130,118.97 | 66,717.38 | 51,488.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,050.35 | 50,683.86 | 210,657.59 | 151,350.81 | 124,406.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,376.10 | 14,016.71 | 70,400.53 | 25,663.96 | 17,653.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.39 | -1.86 | -1.42 | -2.10 | -0.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,767.11 | -7,985.07 | 13,151.37 | 1,908.15 | 6,033.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,630.70 | 52,630.70 | 39,479.34 | 39,479.34 | 39,479.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,863.60 | 44,645.63 | 52,630.70 | 41,387.49 | 45,512.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,338.89 | -- | -52,771.15 | -- | 6,640.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 743.97 | -- | -1,413.09 | -- | -1,375.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,338.08 | -- | 6,784.76 | -- | 3,419.77 |
| 无形资产摊销 | 779.17 | -- | 1,575.14 | -- | 767.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 273.44 | -- | 454.06 | -- | 413.13 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -264.63 | -- | 180.82 | -- | -60.07 |
| 固定资产报废损失 | 3.96 | -- | 87.53 | -- | 78.07 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 69.39 | -- | -65.31 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,507.48 | -- | 20,651.05 | -- | 7,595.93 |
| 投资损失 | 21.17 | -- | -219.38 | -- | 304.78 |
| 递延所得税资产减少 | -297.48 | -- | -619.44 | -- | -682.21 |
| 递延所得税负债增加 | -68.41 | -- | -246.40 | -- | -138.53 |
| 存货的减少 | -4,232.27 | -- | -8,495.16 | -- | -12,487.76 |
| 经营性应收项目的减少 | 16,046.95 | -- | -99,122.51 | -- | -44,751.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -26,366.22 | -- | 43,208.80 | -- | 44,546.94 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,045.56 | -- | -38,852.84 | -- | 4,661.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,863.60 | -- | 52,630.70 | -- | 45,512.69 |
| 现金的期初余额 | 52,630.70 | -- | 39,479.34 | -- | 39,479.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,767.11 | -- | 13,151.37 | -- | 6,033.35 |
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