建艺集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
建艺集团(002789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,251.66168,216.30157,158.69104,541.9753,891.24
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,713.951,378.721,325.325,580.732,294.02
经营活动现金流入小计37,965.61169,595.02158,484.01110,122.6956,185.26
购买商品、接受劳务支付的现金39,770.32160,822.49146,719.77107,514.8259,461.11
支付给职工以及为职工支付的现金1,939.535,923.994,243.082,907.111,449.29
支付的各项税费2,402.667,135.795,564.724,601.182,861.74
支付的其他与经营活动有关的现金3,129.557,723.835,097.292,521.705,188.63
经营活动现金流出小计47,242.06181,606.10161,624.87117,544.8168,960.77
经营活动产生的现金流量净额-9,276.45-12,011.08-3,140.85-7,422.11-12,775.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.48------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.48------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,206.77612.131,199.391,159.9160.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,206.77612.131,199.391,159.9160.00
投资活动产生的现金流量净额-1,206.77-611.66-1,199.39-1,159.91-60.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--19,402.0019,900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,850.00170,476.99146,994.36131,404.3685,122.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,850.0061,604.9512,470.009,470.00--
筹资活动现金流入小计43,700.00251,483.94179,364.36140,874.3685,122.19
偿还债务支付的现金33,116.92230,177.77163,748.04102,386.2650,257.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金816.649,664.188,053.326,564.343,496.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金147.008,231.9712,747.5423,000.0017,897.63
筹资活动现金流出小计34,080.56248,073.92184,548.90131,950.6071,651.80
筹资活动产生的现金流量净额9,619.443,410.02-5,184.548,923.7613,470.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.17------
五、现金及现金等价物净增加额-863.79-9,212.89-9,524.79341.74634.88
加:期初现金及现金等价物余额3,660.7612,873.6512,873.6512,873.6512,873.65
六、期末现金及现金等价物余额2,796.973,660.763,348.8613,215.3913,508.53
附注
净利润---98,414.96--1,606.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,140.90--237.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,187.01--570.96--
无形资产摊销--955.46--477.95--
长期待摊费用摊销--68.57--34.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2.49--2.49--
公允价值变动损失--34.69------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,668.22--6,895.58--
投资损失---293.07--156.65--
递延所得税资产减少---7,531.53---392.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,906.15---1,093.99--
经营性应收项目的减少---21,513.18---15,494.18--
经营性应付项目的增加--5,505.24---2,435.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--123.33--406.50--
经营活动产生现金流量净额---12,011.08---7,422.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,660.76--13,215.39--
现金的期初余额--12,873.65--12,873.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,212.89--341.74--
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