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| 建艺集团(002789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,207.73 | 100,801.80 | 79,947.98 | 36,251.66 | |
| 收到的税费返还 | 227.16 | 28.43 | 28.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,205.12 | 20,583.60 | 9,925.60 | 1,713.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,640.01 | 121,413.83 | 89,902.09 | 37,965.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,255.01 | 120,234.13 | 79,646.52 | 39,770.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,088.53 | 9,177.56 | 4,689.57 | 1,939.53 | |
| 支付的各项税费 | 9,114.66 | 6,487.65 | 4,553.56 | 2,402.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,199.23 | 7,844.94 | 10,444.92 | 3,129.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,657.44 | 143,744.27 | 99,334.57 | 47,242.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,017.42 | -22,330.44 | -9,432.48 | -9,276.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51.84 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55.84 | 3.85 | 3.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,315.70 | 1,420.83 | 1,112.70 | 1,206.77 | |
| 投资所支付的现金 | 2,404.77 | 1,404.77 | 36.72 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,703.16 | 1,895.00 | 1,760.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,423.63 | 4,720.60 | 2,909.42 | 1,206.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,367.78 | -4,716.75 | -2,905.57 | -1,206.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 134,860.04 | 145,973.32 | 101,492.17 | 30,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 137,550.00 | 115,642.52 | 64,050.00 | 12,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,410.04 | 261,615.84 | 165,542.17 | 43,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,944.49 | 164,033.66 | 95,442.17 | 33,116.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,683.66 | 6,043.95 | 2,068.59 | 816.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,578.70 | 30,414.93 | 28,357.13 | 147.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,206.85 | 200,492.54 | 125,867.88 | 34,080.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,203.19 | 61,123.30 | 39,674.28 | 9,619.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.60 | 0.27 | 0.27 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,818.58 | 34,076.38 | 27,336.51 | -863.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,660.76 | 3,660.76 | 3,660.76 | 3,660.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,479.34 | 37,737.14 | 30,997.27 | 2,796.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,064.81 | -- | 1,261.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 652.40 | -- | -2,798.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,287.20 | -- | 522.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 962.46 | -- | 477.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 83.10 | -- | 34.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.96 | -- | -0.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -33.33 | -- | 77.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,827.79 | -- | 4,622.69 | -- | |
| 投资损失 | -637.15 | -- | 402.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -594.09 | -- | -4.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,743.39 | -- | -324.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,980.80 | -- | -14,889.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,941.74 | -- | 396.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,017.42 | -- | -9,432.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,479.34 | -- | 30,997.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,660.76 | -- | 3,660.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,818.58 | -- | 27,336.51 | -- | |
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