| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,100.67 | 122,244.50 | 79,509.15 | 41,454.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,476.17 | 1,050.58 | 956.33 | 241.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,576.84 | 123,295.08 | 80,465.48 | 41,696.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,239.02 | 141,886.32 | 92,477.73 | 52,942.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,729.08 | 5,162.58 | 3,431.01 | 1,694.40 |
| 支付的各项税费 | 12,316.11 | 9,771.34 | 7,321.66 | 3,971.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,418.47 | 3,646.54 | 2,415.15 | 371.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,702.68 | 160,466.78 | 105,645.54 | 58,980.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,125.84 | -37,171.70 | -25,180.06 | -17,283.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,016.00 | 20,004.00 | 20,004.00 | 20,004.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,605.77 | 5,605.76 | 3,208.59 | 3,208.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,621.77 | 25,609.76 | 23,212.59 | 23,212.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 870.28 | 850.36 | 774.95 | 761.45 |
| 投资所支付的现金 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 885.28 | 850.36 | 774.95 | 761.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,736.49 | 24,759.39 | 22,437.63 | 22,451.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 191,871.29 | 136,620.32 | 110,705.73 | 55,384.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,800.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 206,671.29 | 143,620.32 | 117,705.73 | 60,384.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 192,911.25 | 128,883.82 | 109,463.90 | 68,257.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,850.03 | 6,122.59 | 4,273.53 | 1,556.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,688.65 | 18,479.50 | 16,030.50 | 2,850.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,449.93 | 153,485.91 | 129,767.93 | 72,664.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,778.64 | -9,865.59 | -12,062.20 | -12,279.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.50 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,168.49 | -22,277.90 | -14,804.63 | -7,112.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,042.14 | 33,042.14 | 33,042.14 | 33,042.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,873.65 | 10,764.24 | 18,237.51 | 25,929.58 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,600.75 | -- | 2,673.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 625.90 | -- | 295.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 956.10 | -- | 477.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 68.57 | -- | 34.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,182.67 | -- | 5,161.97 | -- |
| 投资损失 | -3,166.03 | -- | -2,244.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,872.68 | -- | -398.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,603.74 | -- | -2,517.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -25,727.26 | -- | -10,962.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -27,842.32 | -- | -20,107.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 140.50 | -- | 34.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,125.84 | -- | -25,180.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,873.65 | -- | 18,237.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,042.14 | -- | 33,042.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,168.49 | -- | -14,804.63 | -- |
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