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| 恩捷股份(002812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,021.76 | 62,580.21 | 41,896.86 | ||
| 收到的税费返还 | 2.55 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,299.05 | 2,882.95 | 2,148.47 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 99,323.37 | 65,463.17 | 44,045.32 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,416.86 | 40,225.60 | 25,394.72 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,496.07 | 6,944.31 | 4,778.84 | ||
| 支付的各项税费 | 7,655.27 | 5,280.78 | 3,475.86 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,070.94 | 4,728.23 | 4,311.36 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 80,639.14 | 57,178.92 | 37,960.78 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,684.22 | 8,284.25 | 6,084.54 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,627.00 | 12,442.00 | 13,100.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.54 | 80.81 | 80.37 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.35 | 17.65 | 11.28 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,829.89 | 12,540.46 | 13,191.65 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,929.18 | 9,420.04 | 8,118.14 | ||
| 投资所支付的现金 | 13,627.00 | 12,442.00 | 13,100.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,556.18 | 21,862.04 | 21,218.14 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,726.29 | -9,321.58 | -8,026.49 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,695.99 | 36,980.47 | 23,681.14 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,695.99 | 36,980.47 | 23,681.14 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 45,282.83 | 33,882.83 | 19,862.36 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,976.96 | 10,752.58 | 9,693.78 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.93 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 56,306.73 | 44,635.41 | 29,556.15 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,610.73 | -7,654.94 | -5,875.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,652.80 | -8,692.27 | -7,816.95 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,437.54 | 11,437.54 | 11,437.54 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,784.74 | 2,745.27 | 3,620.59 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,005.25 | -- | 6,284.91 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 146.86 | -- | 71.39 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,512.75 | -- | 2,391.02 | ||
| 无形资产摊销 | 154.50 | -- | 65.95 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.50 | -- | -11.10 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 969.93 | -- | 490.94 | ||
| 投资损失 | -125.22 | -- | -53.87 | ||
| 递延所得税资产减少 | 20.63 | -- | -131.83 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,056.34 | -- | -1,244.78 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,345.03 | -- | -1,553.56 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 297.72 | -- | -224.53 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,684.22 | -- | 6,084.54 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,784.74 | -- | 3,620.59 | ||
| 现金的期初余额 | 11,437.54 | -- | 11,437.54 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,652.80 | -- | -7,816.95 | ||
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