恩捷股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恩捷股份(002812) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金672,432.05420,703.33204,630.31619,272.40344,956.41
收到的税费返还9,935.935,979.722,031.9235,711.7930,819.47
收到的其他与经营活动有关的现金18,796.6914,258.948,589.3829,620.2027,440.83
经营活动现金流入小计701,164.67440,942.00215,251.61684,604.38403,216.71
购买商品、接受劳务支付的现金367,766.18244,016.45134,909.56384,434.19231,191.46
支付给职工以及为职工支付的现金64,663.9150,015.3821,474.2365,314.7847,978.66
支付的各项税费57,131.1334,405.5828,986.0670,534.4956,878.11
支付的其他与经营活动有关的现金124,811.8757,216.6611,874.7022,456.3819,808.29
经营活动现金流出小计614,373.08385,654.07197,244.55542,739.84355,856.53
经营活动产生的现金流量净额86,791.5955,287.9218,007.06141,864.5447,360.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.00500.00177,060.00171,260.00
取得投资收益所收到的现金1,575.92978.63347.413,954.182,592.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额156.2187.0765.43474.30323.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,232.131,565.70912.84181,488.48174,175.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金465,764.86272,155.99141,462.40399,596.33267,949.33
投资所支付的现金31,590.3231,449.1720,030.47105,981.0567,211.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------47,458.6447,358.64
投资活动现金流出小计497,355.18303,605.16161,492.86553,036.02382,519.72
投资活动产生的现金流量净额-495,123.05-302,039.47-160,580.02-371,547.53-208,344.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,739.1811,154.18--4,132.384,132.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,739.18978.84--4,132.384,132.38
取得借款收到的现金880,465.39713,949.05242,389.35607,519.59445,635.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计894,204.57725,103.23242,389.35611,651.96449,767.66
偿还债务支付的现金439,034.29430,992.50159,593.13375,990.75262,191.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,488.8138,328.264,269.5138,773.1932,279.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------35,582.0221,444.43
筹资活动现金流出小计487,523.10469,320.76163,862.63450,345.96315,915.45
筹资活动产生的现金流量净额406,681.47255,782.4678,526.71161,306.00133,852.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,466.661,098.96-19.34-184.63--
五、现金及现金等价物净增加额-183.3310,129.88-64,065.59-68,561.62-27,132.20
加:期初现金及现金等价物余额136,929.96136,929.96136,929.96205,491.58205,491.58
六、期末现金及现金等价物余额136,746.63147,059.8372,864.36136,929.96178,359.38
附注
净利润--212,861.80--288,685.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--863.15--1,066.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,188.36--78,172.71--
无形资产摊销--1,101.00--1,481.47--
长期待摊费用摊销--121.51--490.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.48---30.90--
固定资产报废损失------161.22--
公允价值变动损失-------13.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,492.34--22,120.66--
投资损失---1,024.12---2,710.94--
递延所得税资产减少--752.48---4,995.05--
递延所得税负债增加--889.63--4,073.80--
存货的减少---74,401.14---53,508.10--
经营性应收项目的减少---232,054.28---346,203.13--
经营性应付项目的增加--85,484.57--148,742.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,016.13--1,847.90--
经营活动产生现金流量净额--55,287.92--141,864.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147,059.83--136,929.96--
现金的期初余额--136,929.96--205,491.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,129.88---68,561.62--
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