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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
恩捷股份(002812) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,043.11 | 112,410.07 | 38,357.60 | 168,677.43 | 100,328.35 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4,126.79 | 4,142.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,831.60 | 13,390.73 | 5,725.84 | 18,781.44 | 16,642.91 |
经营活动现金流入小计 | 175,874.70 | 125,800.80 | 44,083.43 | 191,585.66 | 121,114.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,156.51 | 78,390.09 | 31,665.53 | 111,395.03 | 97,088.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,189.35 | 10,751.34 | 9,163.08 | 25,465.58 | 17,209.40 |
支付的各项税费 | 17,489.75 | 14,405.80 | 7,035.23 | 22,053.52 | 20,710.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,493.14 | 10,546.45 | 3,802.43 | 15,569.43 | 14,760.91 |
经营活动现金流出小计 | 155,328.75 | 114,093.68 | 51,666.26 | 174,483.57 | 149,769.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,545.96 | 11,707.12 | -7,582.83 | 17,102.09 | -28,655.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 8,000.00 | 39,500.00 | 35,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 140.30 | 140.30 | 390.30 | 816.09 | 778.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.33 | 2.16 | -- | 1.80 | 1.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,172.64 | 5,142.46 | 8,390.30 | 40,317.89 | 36,279.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,539.50 | 107,015.28 | 28,383.81 | 139,101.15 | 80,190.83 |
投资所支付的现金 | 37,000.00 | 5,000.00 | 6,600.00 | 9,500.00 | 5,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,468.91 | 1,468.91 | -- | 6,498.74 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 25.00 |
投资活动现金流出小计 | 190,008.41 | 113,484.19 | 34,983.81 | 155,099.89 | 85,715.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -184,835.77 | -108,341.73 | -26,593.51 | -114,782.01 | -49,436.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 371,818.02 | 190,844.88 | 68,740.42 | 168,822.45 | 113,013.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 371,818.02 | 190,844.88 | 68,740.42 | 168,822.45 | 113,013.30 |
偿还债务支付的现金 | 143,295.51 | 72,468.37 | 22,654.88 | 68,046.28 | 39,036.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,128.17 | 3,364.08 | 1,256.76 | 22,297.86 | 16,904.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.32 | 5,429.20 | -- | 79.93 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 170,599.01 | 81,261.65 | 23,911.63 | 90,424.08 | 55,940.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 201,219.01 | 109,583.23 | 44,828.79 | 78,398.38 | 57,072.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,929.19 | 12,948.62 | 10,652.45 | -19,281.54 | -21,018.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,561.22 | 24,561.22 | 26,339.31 | 43,842.76 | 43,842.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,490.41 | 37,509.84 | 36,991.76 | 24,561.22 | 22,823.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 42,941.47 | -- | 68,034.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 532.13 | -- | 994.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,864.52 | -- | 16,144.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 212.24 | -- | 365.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 93.09 | -- | 167.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.35 | -- | 10.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,095.36 | -- | 2,975.49 | -- |
投资损失 | -- | -66.22 | -- | -934.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -517.58 | -- | -398.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,437.13 | -- | 1,325.30 | -- |
存货的减少 | -- | -14,120.17 | -- | -14,140.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,049.96 | -- | -59,351.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,534.74 | -- | -6,227.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,820.22 | -- | 8,135.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,707.12 | -- | 17,102.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,509.84 | -- | 24,561.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,561.22 | -- | 43,842.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,948.62 | -- | -19,281.54 | -- |
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