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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
恩捷股份(002812) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,076.02 | 88,620.77 | 33,383.24 | 280,150.81 | 142,043.11 |
收到的税费返还 | 20,267.23 | 9,617.38 | 1,585.07 | 6,727.13 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,461.19 | 22,391.51 | 18,460.40 | 44,096.83 | 33,831.60 |
经营活动现金流入小计 | 217,804.44 | 120,629.66 | 53,428.71 | 330,974.77 | 175,874.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,796.86 | 50,064.19 | 27,092.68 | 157,979.48 | 102,156.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,668.94 | 18,140.62 | 10,127.89 | 33,783.12 | 18,189.35 |
支付的各项税费 | 18,977.68 | 15,268.50 | 6,783.92 | 26,485.90 | 17,489.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,106.98 | 17,060.09 | 5,987.52 | 36,396.58 | 17,493.14 |
经营活动现金流出小计 | 191,550.46 | 100,533.40 | 49,992.00 | 254,645.07 | 155,328.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,253.98 | 20,096.26 | 3,436.71 | 76,329.70 | 20,545.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 159.48 | 140.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.14 | 547.28 | -- | 70.04 | 32.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 109.81 | 109.81 | 109.81 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 250.94 | 657.09 | 109.81 | 5,229.53 | 5,172.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,934.02 | 114,088.60 | 43,982.47 | 211,918.81 | 151,539.50 |
投资所支付的现金 | 4,158.05 | 541.53 | -- | 87,000.00 | 37,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 70,305.43 | 73,921.95 | 51,070.98 | 13,705.56 | 1,468.91 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 178,397.50 | 188,552.08 | 95,053.46 | 312,624.38 | 190,008.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -178,146.55 | -187,894.99 | -94,943.65 | -307,394.85 | -184,835.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 667,257.12 | 169,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 305,295.28 | 294,763.36 | 152,679.83 | 542,709.78 | 371,818.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 159,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 972,552.41 | 463,763.36 | 321,679.83 | 542,709.78 | 371,818.02 |
偿还债务支付的现金 | 242,729.78 | 216,781.39 | 93,264.60 | 221,442.63 | 143,295.51 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,051.45 | 17,196.26 | 6,283.55 | 33,765.81 | 27,128.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,043.46 | 26,619.31 | 211.80 | 9,431.82 | 175.32 |
筹资活动现金流出小计 | 311,824.69 | 260,596.97 | 99,759.94 | 264,640.26 | 170,599.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 660,727.71 | 203,166.39 | 221,919.88 | 278,069.52 | 201,219.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -4.67 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 508,835.14 | 35,367.66 | 130,408.28 | 47,004.37 | 36,929.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,565.59 | 71,565.59 | 71,565.59 | 24,561.22 | 24,561.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 580,400.73 | 106,933.25 | 201,973.87 | 71,565.59 | 61,490.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,970.01 | -- | 93,556.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,387.69 | -- | 3,153.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,076.29 | -- | 29,645.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 449.39 | -- | 670.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 105.14 | -- | 118.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 145.35 | -- | -0.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,587.82 | -- | 9,828.69 | -- |
投资损失 | -- | -93.78 | -- | -167.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,074.05 | -- | -6,708.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 739.76 | -- | 4,744.40 | -- |
存货的减少 | -- | -45,806.87 | -- | -29,229.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,940.46 | -- | -68,370.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 56,007.41 | -- | 35,987.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,317.95 | -- | 3,099.57 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,096.26 | -- | 76,329.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 92,545.52 | -- | 71,565.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 71,565.59 | -- | 24,561.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 14,387.72 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,367.66 | -- | 47,004.37 | -- |
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