恩捷股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恩捷股份(002812) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,383.24280,150.81142,043.11112,410.0738,357.60
收到的税费返还1,585.076,727.13------
收到的其他与经营活动有关的现金18,460.4044,096.8333,831.6013,390.735,725.84
经营活动现金流入小计53,428.71330,974.77175,874.70125,800.8044,083.43
购买商品、接受劳务支付的现金27,092.68157,979.48102,156.5178,390.0931,665.53
支付给职工以及为职工支付的现金10,127.8933,783.1218,189.3510,751.349,163.08
支付的各项税费6,783.9226,485.9017,489.7514,405.807,035.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,987.5236,396.5817,493.1410,546.453,802.43
经营活动现金流出小计49,992.00254,645.07155,328.75114,093.6851,666.26
经营活动产生的现金流量净额3,436.7176,329.7020,545.9611,707.12-7,582.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,000.005,000.005,000.008,000.00
取得投资收益所收到的现金--159.48140.30140.30390.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--70.0432.332.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金109.81--------
投资活动现金流入小计109.815,229.535,172.645,142.468,390.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,982.47211,918.81151,539.50107,015.2828,383.81
投资所支付的现金--87,000.0037,000.005,000.006,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51,070.9813,705.561,468.911,468.91--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计95,053.46312,624.38190,008.41113,484.1934,983.81
投资活动产生的现金流量净额-94,943.65-307,394.85-184,835.77-108,341.73-26,593.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.00--------
取得借款收到的现金152,679.83542,709.78371,818.02190,844.8868,740.42
发行债券收到的现金159,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计321,679.83542,709.78371,818.02190,844.8868,740.42
偿还债务支付的现金93,264.60221,442.63143,295.5172,468.3722,654.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,283.5533,765.8127,128.173,364.081,256.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金211.809,431.82175.325,429.20--
筹资活动现金流出小计99,759.94264,640.26170,599.0181,261.6523,911.63
筹资活动产生的现金流量净额221,919.88278,069.52201,219.01109,583.2344,828.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.67--------
五、现金及现金等价物净增加额130,408.2847,004.3736,929.1912,948.6210,652.45
加:期初现金及现金等价物余额71,565.5924,561.2224,561.2224,561.2226,339.31
六、期末现金及现金等价物余额201,973.8771,565.5961,490.4137,509.8436,991.76
附注
净利润--93,556.88--42,941.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,153.56--532.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,645.55--11,864.52--
无形资产摊销--670.58--212.24--
长期待摊费用摊销--118.39--93.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.21---0.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,828.69--3,095.36--
投资损失---167.64---66.22--
递延所得税资产减少---6,708.09---517.58--
递延所得税负债增加--4,744.40--1,437.13--
存货的减少---29,229.21---14,120.17--
经营性应收项目的减少---68,370.68---16,049.96--
经营性应付项目的增加--35,987.92---22,534.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,099.57--4,820.22--
经营活动产生现金流量净额--76,329.70--11,707.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--71,565.59--37,509.84--
现金的期初余额--24,561.22--24,561.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,004.37--12,948.62--
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