恩捷股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恩捷股份(002812) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,026.6879,789.84319,121.50156,076.0288,620.77
收到的税费返还14,300.386,942.5624,556.3720,267.239,617.38
收到的其他与经营活动有关的现金21,858.976,337.3834,350.5541,461.1922,391.51
经营活动现金流入小计236,186.0393,069.78378,028.42217,804.44120,629.66
购买商品、接受劳务支付的现金148,689.8823,883.10198,095.54121,796.8650,064.19
支付给职工以及为职工支付的现金33,551.1818,959.0437,525.7929,668.9418,140.62
支付的各项税费17,184.5214,698.7125,697.0218,977.6815,268.50
支付的其他与经营活动有关的现金12,375.1115,845.2411,192.0721,106.9817,060.09
经营活动现金流出小计211,800.6973,386.10272,510.42191,550.46100,533.40
经营活动产生的现金流量净额24,385.3419,683.68105,518.0026,253.9820,096.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,760.003,050.0086,075.00----
取得投资收益所收到的现金820.58--978.46----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额323.04--198.13141.14547.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----109.81109.81109.81
投资活动现金流入小计85,903.613,050.0087,361.39250.94657.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金192,890.3447,997.61266,827.67103,934.02114,088.60
投资所支付的现金59,211.755,400.00219,035.004,158.05541.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----76,891.1070,305.4373,921.95
支付的其他与投资活动有关的现金47,358.64--52,158.05----
投资活动现金流出小计299,460.7353,397.61614,911.82178,397.50188,552.08
投资活动产生的现金流量净额-213,557.12-50,347.61-527,550.42-178,146.55-187,894.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----518,250.46667,257.12169,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----20,000.0010,000.0010,000.00
取得借款收到的现金352,303.56109,170.00645,332.82305,295.28294,763.36
发行债券收到的现金----158,612.26----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计352,303.56109,170.001,322,195.54972,552.41463,763.36
偿还债务支付的现金215,079.9677,051.16682,840.06242,729.78216,781.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,393.444,708.8633,718.4420,051.4517,196.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,444.4366,911.3649,678.6349,043.4626,619.31
筹资活动现金流出小计261,917.83148,671.37766,237.13311,824.69260,596.97
筹资活动产生的现金流量净额90,385.73-39,501.37555,958.41660,727.71203,166.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-98,786.05-70,165.30133,925.99508,835.1435,367.66
加:期初现金及现金等价物余额205,491.58205,491.5871,565.5971,565.5971,565.59
六、期末现金及现金等价物余额106,705.53135,326.28205,491.58580,400.73106,933.25
附注
净利润110,734.62--117,564.95--34,970.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,349.06--1,781.01---1,387.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,942.23--54,628.55--25,076.29
无形资产摊销830.18--1,210.11--449.39
长期待摊费用摊销300.48--374.09--105.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.24--14.49--145.35
固定资产报废损失50.53--0.90----
公允价值变动损失-1,232.36---1,095.19----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,319.41--20,359.77--9,587.82
投资损失-955.54---862.74---93.78
递延所得税资产减少-111.03---6,025.36---8,074.05
递延所得税负债增加662.67--2,240.83--739.76
存货的减少-37,055.22---22,151.22---45,806.87
经营性应收项目的减少-100,250.51---133,344.58---52,940.46
经营性应付项目的增加2,042.50--64,726.35--56,007.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他923.95--2,221.59--1,317.95
经营活动产生现金流量净额24,385.34--105,518.00--20,096.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额106,705.53--205,491.58--92,545.52
现金的期初余额205,491.58--71,565.59--71,565.59
现金等价物的期末余额--------14,387.72
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-98,786.05--133,925.99--35,367.66
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