恩捷股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恩捷股份(002812) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,076.0288,620.7733,383.24280,150.81142,043.11
收到的税费返还20,267.239,617.381,585.076,727.13--
收到的其他与经营活动有关的现金41,461.1922,391.5118,460.4044,096.8333,831.60
经营活动现金流入小计217,804.44120,629.6653,428.71330,974.77175,874.70
购买商品、接受劳务支付的现金121,796.8650,064.1927,092.68157,979.48102,156.51
支付给职工以及为职工支付的现金29,668.9418,140.6210,127.8933,783.1218,189.35
支付的各项税费18,977.6815,268.506,783.9226,485.9017,489.75
支付的其他与经营活动有关的现金21,106.9817,060.095,987.5236,396.5817,493.14
经营活动现金流出小计191,550.46100,533.4049,992.00254,645.07155,328.75
经营活动产生的现金流量净额26,253.9820,096.263,436.7176,329.7020,545.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金------159.48140.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.14547.28--70.0432.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金109.81109.81109.81----
投资活动现金流入小计250.94657.09109.815,229.535,172.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,934.02114,088.6043,982.47211,918.81151,539.50
投资所支付的现金4,158.05541.53--87,000.0037,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额70,305.4373,921.9551,070.9813,705.561,468.91
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计178,397.50188,552.0895,053.46312,624.38190,008.41
投资活动产生的现金流量净额-178,146.55-187,894.99-94,943.65-307,394.85-184,835.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金667,257.12169,000.0010,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00----
取得借款收到的现金305,295.28294,763.36152,679.83542,709.78371,818.02
发行债券收到的现金----159,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计972,552.41463,763.36321,679.83542,709.78371,818.02
偿还债务支付的现金242,729.78216,781.3993,264.60221,442.63143,295.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,051.4517,196.266,283.5533,765.8127,128.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49,043.4626,619.31211.809,431.82175.32
筹资活动现金流出小计311,824.69260,596.9799,759.94264,640.26170,599.01
筹资活动产生的现金流量净额660,727.71203,166.39221,919.88278,069.52201,219.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----4.67----
五、现金及现金等价物净增加额508,835.1435,367.66130,408.2847,004.3736,929.19
加:期初现金及现金等价物余额71,565.5971,565.5971,565.5924,561.2224,561.22
六、期末现金及现金等价物余额580,400.73106,933.25201,973.8771,565.5961,490.41
附注
净利润--34,970.01--93,556.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,387.69--3,153.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,076.29--29,645.55--
无形资产摊销--449.39--670.58--
长期待摊费用摊销--105.14--118.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--145.35---0.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,587.82--9,828.69--
投资损失---93.78---167.64--
递延所得税资产减少---8,074.05---6,708.09--
递延所得税负债增加--739.76--4,744.40--
存货的减少---45,806.87---29,229.21--
经营性应收项目的减少---52,940.46---68,370.68--
经营性应付项目的增加--56,007.41--35,987.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,317.95--3,099.57--
经营活动产生现金流量净额--20,096.26--76,329.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,545.52--71,565.59--
现金的期初余额--71,565.59--24,561.22--
现金等价物的期末余额--14,387.72------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,367.66--47,004.37--
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