- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
恩捷股份(002812) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 672,432.05 | 420,703.33 | 204,630.31 | 619,272.40 | 344,956.41 |
收到的税费返还 | 9,935.93 | 5,979.72 | 2,031.92 | 35,711.79 | 30,819.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,796.69 | 14,258.94 | 8,589.38 | 29,620.20 | 27,440.83 |
经营活动现金流入小计 | 701,164.67 | 440,942.00 | 215,251.61 | 684,604.38 | 403,216.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,766.18 | 244,016.45 | 134,909.56 | 384,434.19 | 231,191.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,663.91 | 50,015.38 | 21,474.23 | 65,314.78 | 47,978.66 |
支付的各项税费 | 57,131.13 | 34,405.58 | 28,986.06 | 70,534.49 | 56,878.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,811.87 | 57,216.66 | 11,874.70 | 22,456.38 | 19,808.29 |
经营活动现金流出小计 | 614,373.08 | 385,654.07 | 197,244.55 | 542,739.84 | 355,856.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 86,791.59 | 55,287.92 | 18,007.06 | 141,864.54 | 47,360.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 177,060.00 | 171,260.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,575.92 | 978.63 | 347.41 | 3,954.18 | 2,592.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.21 | 87.07 | 65.43 | 474.30 | 323.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,232.13 | 1,565.70 | 912.84 | 181,488.48 | 174,175.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 465,764.86 | 272,155.99 | 141,462.40 | 399,596.33 | 267,949.33 |
投资所支付的现金 | 31,590.32 | 31,449.17 | 20,030.47 | 105,981.05 | 67,211.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 47,458.64 | 47,358.64 |
投资活动现金流出小计 | 497,355.18 | 303,605.16 | 161,492.86 | 553,036.02 | 382,519.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -495,123.05 | -302,039.47 | -160,580.02 | -371,547.53 | -208,344.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 13,739.18 | 11,154.18 | -- | 4,132.38 | 4,132.38 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,739.18 | 978.84 | -- | 4,132.38 | 4,132.38 |
取得借款收到的现金 | 880,465.39 | 713,949.05 | 242,389.35 | 607,519.59 | 445,635.28 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 894,204.57 | 725,103.23 | 242,389.35 | 611,651.96 | 449,767.66 |
偿还债务支付的现金 | 439,034.29 | 430,992.50 | 159,593.13 | 375,990.75 | 262,191.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,488.81 | 38,328.26 | 4,269.51 | 38,773.19 | 32,279.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 35,582.02 | 21,444.43 |
筹资活动现金流出小计 | 487,523.10 | 469,320.76 | 163,862.63 | 450,345.96 | 315,915.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 406,681.47 | 255,782.46 | 78,526.71 | 161,306.00 | 133,852.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,466.66 | 1,098.96 | -19.34 | -184.63 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -183.33 | 10,129.88 | -64,065.59 | -68,561.62 | -27,132.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 136,929.96 | 136,929.96 | 136,929.96 | 205,491.58 | 205,491.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,746.63 | 147,059.83 | 72,864.36 | 136,929.96 | 178,359.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 212,861.80 | -- | 288,685.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 863.15 | -- | 1,066.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,188.36 | -- | 78,172.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,101.00 | -- | 1,481.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 121.51 | -- | 490.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.48 | -- | -30.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 161.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -13.72 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,492.34 | -- | 22,120.66 | -- |
投资损失 | -- | -1,024.12 | -- | -2,710.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 752.48 | -- | -4,995.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 889.63 | -- | 4,073.80 | -- |
存货的减少 | -- | -74,401.14 | -- | -53,508.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -232,054.28 | -- | -346,203.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 85,484.57 | -- | 148,742.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,016.13 | -- | 1,847.90 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,287.92 | -- | 141,864.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 147,059.83 | -- | 136,929.96 | -- |
现金的期初余额 | -- | 136,929.96 | -- | 205,491.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,129.88 | -- | -68,561.62 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |