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| 恩捷股份(002812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,630.31 | 619,272.40 | 344,956.41 | 200,026.68 | 79,789.84 |
| 收到的税费返还 | 2,031.92 | 35,711.79 | 30,819.47 | 14,300.38 | 6,942.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,589.38 | 29,620.20 | 27,440.83 | 21,858.97 | 6,337.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,251.61 | 684,604.38 | 403,216.71 | 236,186.03 | 93,069.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,909.56 | 384,434.19 | 231,191.46 | 148,689.88 | 23,883.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,474.23 | 65,314.78 | 47,978.66 | 33,551.18 | 18,959.04 |
| 支付的各项税费 | 28,986.06 | 70,534.49 | 56,878.11 | 17,184.52 | 14,698.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,874.70 | 22,456.38 | 19,808.29 | 12,375.11 | 15,845.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,244.55 | 542,739.84 | 355,856.53 | 211,800.69 | 73,386.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,007.06 | 141,864.54 | 47,360.18 | 24,385.34 | 19,683.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 177,060.00 | 171,260.00 | 84,760.00 | 3,050.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 347.41 | 3,954.18 | 2,592.11 | 820.58 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.43 | 474.30 | 323.04 | 323.04 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 912.84 | 181,488.48 | 174,175.15 | 85,903.61 | 3,050.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,462.40 | 399,596.33 | 267,949.33 | 192,890.34 | 47,997.61 |
| 投资所支付的现金 | 20,030.47 | 105,981.05 | 67,211.75 | 59,211.75 | 5,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,458.64 | 47,358.64 | 47,358.64 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 161,492.86 | 553,036.02 | 382,519.72 | 299,460.73 | 53,397.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,580.02 | -371,547.53 | -208,344.57 | -213,557.12 | -50,347.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,132.38 | 4,132.38 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,132.38 | 4,132.38 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 242,389.35 | 607,519.59 | 445,635.28 | 352,303.56 | 109,170.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,389.35 | 611,651.96 | 449,767.66 | 352,303.56 | 109,170.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,593.13 | 375,990.75 | 262,191.86 | 215,079.96 | 77,051.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,269.51 | 38,773.19 | 32,279.17 | 25,393.44 | 4,708.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 35,582.02 | 21,444.43 | 21,444.43 | 66,911.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,862.63 | 450,345.96 | 315,915.45 | 261,917.83 | 148,671.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,526.71 | 161,306.00 | 133,852.20 | 90,385.73 | -39,501.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.34 | -184.63 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,065.59 | -68,561.62 | -27,132.20 | -98,786.05 | -70,165.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,929.96 | 205,491.58 | 205,491.58 | 205,491.58 | 205,491.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,864.36 | 136,929.96 | 178,359.38 | 106,705.53 | 135,326.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 288,685.40 | -- | 110,734.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,066.35 | -- | 1,349.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 78,172.71 | -- | 36,942.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,481.47 | -- | 830.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 490.00 | -- | 300.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.90 | -- | -44.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 161.22 | -- | 50.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.72 | -- | -1,232.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,120.66 | -- | 10,319.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,710.94 | -- | -955.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,995.05 | -- | -111.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,073.80 | -- | 662.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -53,508.10 | -- | -37,055.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -346,203.13 | -- | -100,250.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 148,742.22 | -- | 2,042.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,847.90 | -- | 923.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 141,864.54 | -- | 24,385.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 136,929.96 | -- | 106,705.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 205,491.58 | -- | 205,491.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,561.62 | -- | -98,786.05 | -- |
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