恩捷股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恩捷股份(002812) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,630.31619,272.40344,956.41200,026.6879,789.84
收到的税费返还2,031.9235,711.7930,819.4714,300.386,942.56
收到的其他与经营活动有关的现金8,589.3829,620.2027,440.8321,858.976,337.38
经营活动现金流入小计215,251.61684,604.38403,216.71236,186.0393,069.78
购买商品、接受劳务支付的现金134,909.56384,434.19231,191.46148,689.8823,883.10
支付给职工以及为职工支付的现金21,474.2365,314.7847,978.6633,551.1818,959.04
支付的各项税费28,986.0670,534.4956,878.1117,184.5214,698.71
支付的其他与经营活动有关的现金11,874.7022,456.3819,808.2912,375.1115,845.24
经营活动现金流出小计197,244.55542,739.84355,856.53211,800.6973,386.10
经营活动产生的现金流量净额18,007.06141,864.5447,360.1824,385.3419,683.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00177,060.00171,260.0084,760.003,050.00
取得投资收益所收到的现金347.413,954.182,592.11820.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65.43474.30323.04323.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计912.84181,488.48174,175.1585,903.613,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141,462.40399,596.33267,949.33192,890.3447,997.61
投资所支付的现金20,030.47105,981.0567,211.7559,211.755,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--47,458.6447,358.6447,358.64--
投资活动现金流出小计161,492.86553,036.02382,519.72299,460.7353,397.61
投资活动产生的现金流量净额-160,580.02-371,547.53-208,344.57-213,557.12-50,347.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,132.384,132.38----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,132.384,132.38----
取得借款收到的现金242,389.35607,519.59445,635.28352,303.56109,170.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计242,389.35611,651.96449,767.66352,303.56109,170.00
偿还债务支付的现金159,593.13375,990.75262,191.86215,079.9677,051.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,269.5138,773.1932,279.1725,393.444,708.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--35,582.0221,444.4321,444.4366,911.36
筹资活动现金流出小计163,862.63450,345.96315,915.45261,917.83148,671.37
筹资活动产生的现金流量净额78,526.71161,306.00133,852.2090,385.73-39,501.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.34-184.63------
五、现金及现金等价物净增加额-64,065.59-68,561.62-27,132.20-98,786.05-70,165.30
加:期初现金及现金等价物余额136,929.96205,491.58205,491.58205,491.58205,491.58
六、期末现金及现金等价物余额72,864.36136,929.96178,359.38106,705.53135,326.28
附注
净利润--288,685.40--110,734.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,066.35--1,349.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--78,172.71--36,942.23--
无形资产摊销--1,481.47--830.18--
长期待摊费用摊销--490.00--300.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.90---44.24--
固定资产报废损失--161.22--50.53--
公允价值变动损失---13.72---1,232.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,120.66--10,319.41--
投资损失---2,710.94---955.54--
递延所得税资产减少---4,995.05---111.03--
递延所得税负债增加--4,073.80--662.67--
存货的减少---53,508.10---37,055.22--
经营性应收项目的减少---346,203.13---100,250.51--
经营性应付项目的增加--148,742.22--2,042.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,847.90--923.95--
经营活动产生现金流量净额--141,864.54--24,385.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,929.96--106,705.53--
现金的期初余额--205,491.58--205,491.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,561.62---98,786.05--
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