恩捷股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恩捷股份(002812) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,043.11112,410.0738,357.60168,677.43100,328.35
收到的税费返还------4,126.794,142.80
收到的其他与经营活动有关的现金33,831.6013,390.735,725.8418,781.4416,642.91
经营活动现金流入小计175,874.70125,800.8044,083.43191,585.66121,114.06
购买商品、接受劳务支付的现金102,156.5178,390.0931,665.53111,395.0397,088.90
支付给职工以及为职工支付的现金18,189.3510,751.349,163.0825,465.5817,209.40
支付的各项税费17,489.7514,405.807,035.2322,053.5220,710.18
支付的其他与经营活动有关的现金17,493.1410,546.453,802.4315,569.4314,760.91
经营活动现金流出小计155,328.75114,093.6851,666.26174,483.57149,769.39
经营活动产生的现金流量净额20,545.9611,707.12-7,582.8317,102.09-28,655.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.008,000.0039,500.0035,500.00
取得投资收益所收到的现金140.30140.30390.30816.09778.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.332.16--1.801.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,172.645,142.468,390.3040,317.8936,279.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金151,539.50107,015.2828,383.81139,101.1580,190.83
投资所支付的现金37,000.005,000.006,600.009,500.005,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,468.911,468.91--6,498.74--
支付的其他与投资活动有关的现金--------25.00
投资活动现金流出小计190,008.41113,484.1934,983.81155,099.8985,715.83
投资活动产生的现金流量净额-184,835.77-108,341.73-26,593.51-114,782.01-49,436.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金371,818.02190,844.8868,740.42168,822.45113,013.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计371,818.02190,844.8868,740.42168,822.45113,013.30
偿还债务支付的现金143,295.5172,468.3722,654.8868,046.2839,036.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,128.173,364.081,256.7622,297.8616,904.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金175.325,429.20--79.93--
筹资活动现金流出小计170,599.0181,261.6523,911.6390,424.0855,940.70
筹资活动产生的现金流量净额201,219.01109,583.2344,828.7978,398.3857,072.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额36,929.1912,948.6210,652.45-19,281.54-21,018.81
加:期初现金及现金等价物余额24,561.2224,561.2226,339.3143,842.7643,842.76
六、期末现金及现金等价物余额61,490.4137,509.8436,991.7624,561.2222,823.94
附注
净利润--42,941.47--68,034.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--532.13--994.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,864.52--16,144.11--
无形资产摊销--212.24--365.07--
长期待摊费用摊销--93.09--167.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.35--10.80--
固定资产报废损失------1.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,095.36--2,975.49--
投资损失---66.22---934.98--
递延所得税资产减少---517.58---398.20--
递延所得税负债增加--1,437.13--1,325.30--
存货的减少---14,120.17---14,140.03--
经营性应收项目的减少---16,049.96---59,351.84--
经营性应付项目的增加---22,534.74---6,227.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,820.22--8,135.13--
经营活动产生现金流量净额--11,707.12--17,102.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,509.84--24,561.22--
现金的期初余额--24,561.22--43,842.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,948.62---19,281.54--
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