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| 恩捷股份(002812) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,664.77 | 61,876.45 | 44,706.09 | 5,470.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,321.25 | 3,677.92 | 1,883.88 | 1,919.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,986.02 | 65,554.37 | 46,589.97 | 7,390.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,752.46 | 43,157.93 | 33,517.98 | 3,556.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,348.68 | 7,820.37 | 5,630.25 | 3,994.48 | |
| 支付的各项税费 | 8,811.17 | 6,556.42 | 4,156.18 | 3,081.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,970.40 | 4,846.76 | 4,155.62 | 537.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,882.70 | 62,381.48 | 47,460.03 | 11,169.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,103.31 | 3,172.88 | -870.05 | -3,778.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,025.00 | 10,025.00 | 4,630.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.50 | 5.50 | 2.56 | 0.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 209.25 | 136.86 | 136.86 | 101.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,239.75 | 10,167.36 | 4,769.42 | 602.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,672.38 | 6,158.77 | 4,579.50 | 2,268.67 | |
| 投资所支付的现金 | 10,025.00 | 10,025.00 | 4,630.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,697.38 | 16,183.77 | 9,209.50 | 2,768.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,457.63 | -6,016.41 | -4,440.09 | -2,166.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,376.68 | 75,900.34 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,368.08 | 41,181.08 | 34,188.08 | 21,580.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,744.76 | 117,081.42 | 34,188.08 | 21,580.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,882.82 | 63,195.82 | 28,400.00 | 13,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,302.07 | 8,613.45 | 8,322.63 | 150.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,173.76 | 94.37 | 23.58 | 25.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,358.66 | 71,903.64 | 36,746.21 | 13,675.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,386.10 | 45,177.78 | -2,558.14 | 7,905.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,031.79 | 42,334.25 | -7,868.28 | 1,960.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,784.74 | 9,784.74 | 9,784.74 | 9,349.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,816.52 | 52,118.98 | 1,916.46 | 11,309.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,539.19 | -- | 7,548.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 365.90 | -- | -128.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,420.98 | -- | 2,014.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.09 | -- | 88.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.13 | -- | 5.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.74 | -- | -54.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 597.34 | -- | 380.51 | -- | |
| 投资损失 | -136.34 | -- | -78.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.06 | -- | 98.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,112.14 | -- | -4,494.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,415.71 | -- | -4,346.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,376.46 | -- | -1,903.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,103.31 | -- | -870.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,816.52 | -- | 1,916.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,784.74 | -- | 9,784.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,031.79 | -- | -7,868.28 | -- | |
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