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| 恩捷股份(002812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,044,636.08 | 826,462.03 | 483,678.75 | 303,747.57 | |
| 收到的税费返还 | 72,109.57 | 35,259.96 | 14,715.42 | 1,438.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,875.05 | 20,001.87 | 18,752.10 | 5,060.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,162,620.70 | 881,723.85 | 517,146.26 | 310,246.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,987.56 | 362,028.90 | 251,130.24 | 164,609.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,197.01 | 105,087.87 | 59,625.63 | 26,592.69 | |
| 支付的各项税费 | 106,929.32 | 83,884.30 | 55,478.64 | 35,908.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,761.48 | 25,421.80 | 23,826.09 | 10,527.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 895,875.37 | 576,422.87 | 390,060.61 | 237,638.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,745.33 | 305,300.98 | 127,085.66 | 72,607.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,283.23 | 17,922.30 | 17,922.30 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,407.95 | 2,234.60 | 168.71 | 491.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,776.49 | 2,447.24 | 1,886.97 | 148.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,191.66 | 12,951.36 | 5,672.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,467.67 | 37,795.80 | 32,929.33 | 9,311.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 782,380.89 | 517,811.66 | 416,841.21 | 213,310.79 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 5,000.00 | 213.31 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,099.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 816,480.07 | 522,811.66 | 417,054.52 | 213,310.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -799,012.40 | -485,015.86 | -384,125.19 | -203,998.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 803,623.58 | 782,221.22 | 769,466.68 | 12,091.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58,269.18 | 52,924.90 | 39,996.90 | 12,091.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,285,921.42 | 166,904.03 | 474,722.02 | 208,929.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 59,583.25 | 34,281.60 | 27,331.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,089,545.00 | 1,008,708.50 | 1,278,470.30 | 248,351.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,370,461.28 | 601,435.47 | 706,292.39 | 246,500.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,902.92 | 60,135.39 | 23,014.79 | 10,834.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 133,488.48 | 35,411.69 | 68.80 | 34.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,575,852.68 | 696,982.55 | 729,375.98 | 257,369.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 513,692.32 | 311,725.95 | 549,094.32 | -9,017.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272.54 | -160.78 | 73.26 | -205.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,302.21 | 131,850.29 | 292,128.06 | -140,613.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 297,205.61 | 297,205.61 | 297,205.61 | 297,205.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 278,903.40 | 429,055.90 | 589,333.67 | 156,591.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 265,021.44 | -- | 148,152.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,024.87 | -- | 1,593.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144,887.01 | -- | 59,201.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,850.33 | -- | 67.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.35 | -- | 26.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 284.01 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,267.13 | -- | 20,890.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,678.41 | -- | 345.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,733.04 | -- | 71.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,157.25 | -- | -95.23 | -- | |
| 存货的减少 | -72,344.48 | -- | -28,325.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -252,654.88 | -- | -167,123.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 130,045.33 | -- | 86,325.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,406.00 | -- | 4,633.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 266,745.33 | -- | 127,085.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 278,903.40 | -- | 589,333.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 297,205.61 | -- | 297,205.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,302.21 | -- | 292,128.06 | -- | |
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