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| 恩捷股份(002812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,677.43 | 100,328.35 | 88,243.02 | 31,351.65 | |
| 收到的税费返还 | 4,126.79 | 4,142.80 | -- | 16.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,781.44 | 16,642.91 | 4,930.48 | 1,273.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,585.66 | 121,114.06 | 93,173.50 | 32,641.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,395.03 | 97,088.90 | 73,153.53 | 32,782.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,465.58 | 17,209.40 | 12,110.50 | 5,904.08 | |
| 支付的各项税费 | 22,053.52 | 20,710.18 | 12,963.89 | 7,684.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,569.43 | 14,760.91 | 6,215.81 | 6,432.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,483.57 | 149,769.39 | 104,443.73 | 52,802.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,102.09 | -28,655.33 | -11,270.23 | -20,161.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,500.00 | 35,500.00 | 26,100.00 | 11,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 816.09 | 778.04 | 567.50 | 129.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.80 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,317.89 | 36,279.74 | 26,669.20 | 11,631.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 139,101.15 | 80,190.83 | 63,432.73 | 1,779.46 | |
| 投资所支付的现金 | 9,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,498.74 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,099.89 | 85,715.83 | 68,932.73 | 7,279.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,782.01 | -49,436.09 | -42,263.53 | 4,351.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 168,822.45 | 113,013.30 | 77,049.37 | 11,310.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,822.45 | 113,013.30 | 77,049.37 | 11,312.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,046.28 | 39,036.06 | 21,658.80 | 6,459.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,297.86 | 16,904.64 | 15,758.75 | 291.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,424.08 | 55,940.70 | 37,417.55 | 6,751.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,398.38 | 57,072.60 | 39,631.82 | 4,561.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,281.54 | -21,018.81 | -13,901.94 | -11,248.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,842.76 | 43,842.76 | 43,842.76 | 44,335.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,561.22 | 22,823.94 | 29,940.81 | 33,086.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,034.39 | -- | 26,360.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 994.77 | -- | 438.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,144.11 | -- | 7,130.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 365.07 | -- | 181.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 167.86 | -- | 75.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.80 | -- | 11.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,975.49 | -- | 1,180.73 | -- | |
| 投资损失 | -934.98 | -- | -702.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -398.20 | -- | 1,031.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,325.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,140.03 | -- | -13,431.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,351.84 | -- | -36,450.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,227.49 | -- | 1,689.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,135.13 | -- | 1,214.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,102.09 | -- | -11,270.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,561.22 | -- | 29,940.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,842.76 | -- | 43,842.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,281.54 | -- | -13,901.94 | -- | |
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