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| 恩捷股份(002812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,878.81 | 117,283.05 | 56,925.79 | 22,055.18 | |
| 收到的税费返还 | 232.51 | 211.55 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,116.69 | 50,915.59 | 2,381.22 | 3,688.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 173,228.01 | 168,410.19 | 59,307.01 | 25,743.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,254.53 | 68,306.42 | 42,830.46 | 21,608.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,010.84 | 13,608.86 | 5,851.52 | 3,449.63 | |
| 支付的各项税费 | 17,524.83 | 14,272.86 | 4,650.13 | 3,233.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,390.15 | 15,617.58 | 2,527.23 | 1,073.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 147,180.35 | 111,805.72 | 55,859.34 | 29,364.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,047.66 | 56,604.47 | 3,447.67 | -3,620.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,690.00 | 10,180.00 | 7,600.00 | 7,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,043.88 | 805.85 | 657.25 | 132.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.48 | 13.68 | 1.66 | 4.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,755.36 | 10,999.53 | 8,258.91 | 7,237.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,968.23 | 79,671.93 | 3,310.10 | 1,392.78 | |
| 投资所支付的现金 | 61,690.00 | 38,491.50 | 31,600.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 716.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,658.23 | 118,879.43 | 34,910.10 | 31,392.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,902.87 | -107,879.90 | -26,651.19 | -24,155.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,340.37 | 12,340.37 | 7,363.05 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,977.32 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,924.04 | 15,981.74 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,264.41 | 28,322.11 | 7,363.05 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,640.46 | 5,725.39 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,988.42 | 10,183.41 | 7,824.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 110.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,628.87 | 15,908.79 | 7,824.02 | 110.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,635.54 | 12,413.32 | -460.97 | -110.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54.77 | 0.28 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,274.45 | -38,861.83 | -23,664.49 | -27,886.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,117.20 | 81,117.20 | 58,816.52 | 58,816.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,842.76 | 42,255.37 | 35,152.03 | 30,930.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,931.80 | -- | 6,544.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 299.32 | -- | 27.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,562.91 | -- | 2,627.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 340.85 | -- | 88.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.78 | -- | 73.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.43 | -- | 7.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 268.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,578.24 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -936.91 | -- | -588.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,654.98 | -- | 14.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,411.40 | -- | 589.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -53,398.02 | -- | 338.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,296.84 | -- | -6,273.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,894.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,047.66 | -- | 3,447.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,842.76 | -- | 35,152.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,117.20 | -- | 58,816.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,274.45 | -- | -23,664.49 | -- | |
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